| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.079 | 6.83% |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4565 | 1.70% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3909 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137208.24元 |
| 本期利润 | -201886.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 743149.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0746元 |
| 期末基金资产净值 | 10710872.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151409.19元 |
| 本期利润 | 236528.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1195204.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1179元 |
| 期末基金资产净值 | 11333718.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174048.05元 |
| 本期利润 | -993959.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281529.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 3679363.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109065.4元 |
| 本期利润 | -760614.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3873530.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 24512712.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13215445.6元 |
| 本期利润 | -565516.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4262310.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2518元 |
| 期末基金资产净值 | 21305729.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10281374.7元 |
| 本期利润 | -298413.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6388289.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1904元 |
| 期末基金资产净值 | 42328420.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12697536.56元 |
| 本期利润 | 22635882.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8796837.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 156792159.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3436753.64元 |
| 本期利润 | 5791864.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3477949.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 93371119.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8839356.76元 |
| 本期利润 | 19976647.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437618.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 95927821.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6181913.25元 |
| 本期利润 | 14316634.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1438052.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 51267208.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9817452.22元 |
| 本期利润 | -31039512.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17617559.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 87734742.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1680568.37元 |
| 本期利润 | -24457139.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10335373.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 89313567.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39967847.16元 |
| 本期利润 | 54808425.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1966307.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 287631038.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11227677.26元 |
| 本期利润 | 29686149.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15045845.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 594378021.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6628804.63元 |
| 本期利润 | 6651633.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8072817.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 771480162.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2928633.41元 |
| 本期利润 | -103199.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2104057.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 360969522.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
