东方鼎新灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225313.49元 |
| 本期利润 |
-231975.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1838305.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4891元 |
| 期末基金资产净值 |
5596969.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44383.59元 |
| 本期利润 |
-123000.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2426903.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5161元 |
| 期末基金资产净值 |
7129178.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6441151.38元 |
| 本期利润 |
-8795644.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13271093.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5981元 |
| 期末基金资产净值 |
35460423.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5668899.86元 |
| 本期利润 |
-7482582.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28487474.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6116元 |
| 期末基金资产净值 |
76162601.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17695140.82元 |
| 本期利润 |
15506517.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98528129.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5503元 |
| 期末基金资产净值 |
297537599.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10971191.39元 |
| 本期利润 |
11135435.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93406765.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5142元 |
| 期末基金资产净值 |
297759008.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26925554.51元 |
| 本期利润 |
42569842.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83613942.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4545元 |
| 期末基金资产净值 |
290669332.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10808048.81元 |
| 本期利润 |
8704168.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64124323.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3782元 |
| 期末基金资产净值 |
240485838.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15229704.9元 |
| 本期利润 |
20653643.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81168890.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
343388071.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323785.25元 |
| 本期利润 |
2629236.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32771148.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
164334565.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3535.67元 |
| 本期利润 |
-19689.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2649.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
102887.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1852.81元 |
| 本期利润 |
-9946.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8831.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
95162.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24484.76元 |
| 本期利润 |
-114848.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2422.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
39856.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23318.93元 |
| 本期利润 |
-116184.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
1714.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296654.25元 |
| 本期利润 |
133953.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278820.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
4982306.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.59元 |
| 本期利润 |
4.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
1111.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
