东方金账簿货币A(400005)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数A	0.3322	5.36%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3308	5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.6077	3.09%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5941	3.09%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6282	3.02%
泰信发展主题混合	1.8410	2.68%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5608	2.64%
华夏房地产ETF联接A	0.7161	2.64%
华夏房地产ETF联接C	0.7033	2.63%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5796	2.62%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
东方新思路灵活配置混…	1.1825	1.13%
东方新思路灵活配置混…	1.1344	1.13%
东方汽车产业趋势混合…	0.929	1.10%
东方汽车产业趋势混合…	0.947	1.10%
东方支柱产业灵活配置…	1.24	1.09%
名称	万份收益	7日年化
东方金账簿货币A	0.4062	1.36%
东方金账簿货币B	0.4062	1.36%
东方金证通货币B	0.3081	1.25%
东方金元宝货币A	0.2622	1.09%
东方金证通货币A	0.2448	1.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.10%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.03%
兴全有机增长混合	0.12%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.306

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.现金管理5…	3.61%
2.智远双周赢	3.41%
3.摩根天添盈…	3.30%
4.现金管理2…	2.77%
5.现金管理3…	2.10%
6.现金管理1…	2.06%
7.宏利活期友…	1.98%
8.国富日日收…	1.95%
9.前海开源聚…	1.93%
10.金鹰货币B	1.82%
11.德邦德利货…	1.81%
12.国富日日收…	1.81%
13.宏利活期友…	1.79%
14.宏利活期友…	1.79%
15.汇添富现金…	1.76%
226.东方金账簿…	1.36%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	0.03%	0.12%	0.36%	0.72%	1.54%	3.58%	5.78%
沪深300	20.19%	1.34%	-2.20%	3.51%	18.19%	15.76%	34.29%	14.85%
同类平均 [货币型]	0.67%	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.73%	2.26%	4.36%
同类排名 [货币型]	123\|871	4\|936	4\|928	16\|922	102\|898	129\|870	115\|824	122\|729
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-10

更多>>东方金账簿货币A(400005)基金经理

郑雪莹:郑雪莹女士:中国国籍,复旦大学财务学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2025-09-30 ，东方金账簿货币A期末总份额为9.73亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为21.41份，赎回数为20.98份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.39%	0.41%	0.41%	0.48%	0.49%	0.55%	0.56%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [货币型]	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
同类排名 [货币型]	174\|940	197\|928	144\|912	142\|896	125\|895	162\|884	193\|877	9\|855
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.94%	2.16%	1.78%	2.10%	2.14%	2.41%	3.33%	3.86%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
同类排名 [货币型]	147\|896	137\|855	395\|766	502\|682	289\|670	470\|653	511\|646	269\|662
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	中下	中上	中下	落后	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑雪莹	2020-04-30	至今	5年零226天	11.32%
于鑫	2006-08-02	2006-12-29	149天	2.5%
张晓东	2006-10-09	2007-08-14	309天	0.94%
于鑫	2007-08-14	2010-09-16	3年零34天	2.5%
王丹丹	2010-09-16	2014-03-07	3年零173天	2.27%
姚航	2013-09-25	2019-03-06	5年零163天	8.28%