易方达量化策略精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
894892.1 |
存出保证金 |
22799.64 |
交易性金融资产 |
107138063.89 |
股票投资 |
107051359.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
86704.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
118322.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105976.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114513562.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
102350.74 |
应付赎回款 |
111723.03 |
应付管理人报酬 |
115266.52 |
应付托管费 |
19211.09 |
应付销售服务费 |
13163.67 |
应付税费 |
0.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219828.41 |
负债合计 |
581543.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
93984086.91 |
所有者权益合计 |
113932018.55 |
负债和所有者权益合计 |
114513562.08 |
资产: |
银行存款 |
7949312.5 |
结算备付金 |
59212.12 |
存出保证金 |
31811.05 |
交易性金融资产 |
125358914.11 |
股票投资 |
125358914.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
519432.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9249.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133927932.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
37818.71 |
应付管理人报酬 |
163248.83 |
应付托管费 |
27208.14 |
应付销售服务费 |
17515.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184403.25 |
负债合计 |
430194.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
99154657.48 |
所有者权益合计 |
133497737.82 |
负债和所有者权益合计 |
133927932.01 |
资产: |
银行存款 |
15012482.64 |
结算备付金 |
383753.96 |
存出保证金 |
27443.21 |
交易性金融资产 |
257838185.61 |
股票投资 |
257838185.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12030857.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285292723.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4881428.64 |
应付赎回款 |
44965.7 |
应付管理人报酬 |
342836.31 |
应付托管费 |
57139.36 |
应付销售服务费 |
55001.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208016.04 |
负债合计 |
5589387.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
188365864.06 |
所有者权益合计 |
279703335.65 |
负债和所有者权益合计 |
285292723.15 |
资产: |
银行存款 |
14044654.23 |
结算备付金 |
14694.95 |
存出保证金 |
38606.43 |
交易性金融资产 |
203999595.92 |
股票投资 |
203999595.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76928.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
218174479.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
395997.75 |
应付管理人报酬 |
250813.04 |
应付托管费 |
41802.15 |
应付销售服务费 |
35710.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124907.95 |
负债合计 |
849231.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
119364761.97 |
所有者权益合计 |
217325248.52 |
负债和所有者权益合计 |
218174479.53 |
资产: |
银行存款 |
14815182.34 |
结算备付金 |
509920.29 |
存出保证金 |
21160.39 |
交易性金融资产 |
204917064.08 |
股票投资 |
204917064.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
167569.21 |
应收利息 |
2053.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
203594.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220636544.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
144286.04 |
应付管理人报酬 |
281457.93 |
应付托管费 |
46909.66 |
应付销售服务费 |
36420.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180332.94 |
负债合计 |
705804.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
114628016.4 |
所有者权益合计 |
219930740.25 |
负债和所有者权益合计 |
220636544.7 |
资产: |
银行存款 |
16904557.67 |
结算备付金 |
352937.22 |
存出保证金 |
19098.44 |
交易性金融资产 |
215756585.64 |
股票投资 |
215756585.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1084407.6 |
应收利息 |
1973.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
396315.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234515875.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1436148.79 |
应付管理人报酬 |
288755.75 |
应付托管费 |
48125.96 |
应付销售服务费 |
37398.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80773.66 |
负债合计 |
1902692.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
118579633.1 |
所有者权益合计 |
232613183.16 |
负债和所有者权益合计 |
234515875.7 |
资产: |
银行存款 |
43281352.8 |
结算备付金 |
1414420.83 |
存出保证金 |
54537.59 |
交易性金融资产 |
247663686.41 |
股票投资 |
247663686.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10027.9 |
应收利息 |
4446.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
968902.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
293397374.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
751744.65 |
应付管理人报酬 |
344016.92 |
应付托管费 |
57336.15 |
应付销售服务费 |
48414.87 |
应付税费 |
4.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160532.91 |
负债合计 |
1474766.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
160748429.66 |
所有者权益合计 |
291922608.5 |
负债和所有者权益合计 |
293397374.89 |
资产: |
银行存款 |
19364303.41 |
结算备付金 |
1023359.19 |
存出保证金 |
34094.41 |
交易性金融资产 |
126689337.69 |
股票投资 |
126689337.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2461.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1439922.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148553479.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1350366.7 |
应付管理人报酬 |
158806.11 |
应付托管费 |
26467.68 |
应付销售服务费 |
16966.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159617.93 |
负债合计 |
1769738.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
108325837.98 |
所有者权益合计 |
146783740.66 |
负债和所有者权益合计 |
148553479.1 |
资产: |
银行存款 |
7397077.92 |
结算备付金 |
911410.76 |
存出保证金 |
24257.92 |
交易性金融资产 |
99997184.38 |
股票投资 |
99971684.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1917.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
212831.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108544679.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
914778.23 |
应付管理人报酬 |
151724.96 |
应付托管费 |
25287.49 |
应付销售服务费 |
10067.68 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240037.51 |
负债合计 |
1526487.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
100428456.19 |
所有者权益合计 |
107018192.38 |
负债和所有者权益合计 |
108544679.46 |
资产: |
银行存款 |
17641452.48 |
结算备付金 |
1158532.79 |
存出保证金 |
14928.75 |
交易性金融资产 |
123042378.79 |
股票投资 |
123042378.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3845.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9002.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141870141.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196170.76 |
应付管理人报酬 |
168134.51 |
应付托管费 |
28022.42 |
应付销售服务费 |
9873.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158646.39 |
负债合计 |
639926.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
155161767.86 |
所有者权益合计 |
141230215.24 |
负债和所有者权益合计 |
141870141.67 |
资产: |
银行存款 |
9864215.87 |
结算备付金 |
648237.73 |
存出保证金 |
27409.27 |
交易性金融资产 |
101215948.3 |
股票投资 |
101215948.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7261382.26 |
应收利息 |
2367.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4080.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119023642.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13773.55 |
应付管理人报酬 |
157200.02 |
应付托管费 |
26200.0 |
应付销售服务费 |
10293.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200025.88 |
负债合计 |
464745.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
170483212.73 |
所有者权益合计 |
118558896.71 |
负债和所有者权益合计 |
119023642.2 |
资产: |
银行存款 |
15168701.34 |
结算备付金 |
884301.08 |
存出保证金 |
46112.63 |
交易性金融资产 |
135658255.46 |
股票投资 |
135658255.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3160.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36808.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151797338.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
592407.04 |
应付管理人报酬 |
192977.78 |
应付托管费 |
32162.96 |
应付销售服务费 |
11902.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180332.44 |
负债合计 |
1095176.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
169864100.44 |
所有者权益合计 |
150702161.82 |
负债和所有者权益合计 |
151797338.69 |