名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 498.35 | 341.16 | 68.46% | 56.86 | 11.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 347.01 | 258.40 | 74.46% | 43.07 | 12.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 756.74 | 492.38 | 65.07% | 82.06 | 10.84% | 150.35 | 19.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 320.58 | 202.70 | 63.23% | 33.78 | 10.54% | 68.49 | 21.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 587.33 | 366.41 | 62.38% | 61.07 | 10.40% | 120.55 | 20.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 141.07 | 70.52 | 49.99% | 11.75 | 8.33% | 48.13 | 34.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 440.66 | 182.03 | 41.31% | 30.34 | 6.88% | 206.39 | 46.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 274.72 | 90.32 | 32.88% | 15.05 | 5.48% | 157.74 | 57.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 414.46 | 270.07 | 65.16% | 45.01 | 10.86% | 39.28 | 9.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 256.42 | 163.74 | 63.86% | 27.29 | 10.64% | 25.99 | 10.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 1.91 | 1.45 | 75.88% | 0.24 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-29 | 2414.64 | 1581.19 | 65.48% | 243.26 | 10.07% | 75.28 | 3.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 1352.65 | 840.57 | 62.14% | 129.32 | 9.56% | 40.46 | 2.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 2857.69 | 1945.78 | 68.09% | 299.35 | 10.48% | 87.54 | 3.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 1303.11 | 965.92 | 74.12% | 148.60 | 11.40% | 39.11 | 3.00% | -- | -- |