]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2804234.45 |
| 1.利息收入 | 38991.97 |
| 存款利息收入 | 38991.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5230047.85 |
| 股票投资收益 | -7075179.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276128.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1540076.42 |
| 股利收益 | 581184.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2386793.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.84 |
| 减：二、费用 | 767308.07 |
| 1.管理人报酬 | 489853.06 |
| 2.托管费 | 114104.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157656.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3571542.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3571542.52 |
| 一、收入： | -1428309.04 |
| 1.利息收入 | 10353.4 |
| 存款利息收入 | 10353.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3404491.49 |
| 股票投资收益 | -3442514.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17825.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -226664.55 |
| 股利收益 | 282512.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1965801.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.84 |
| 减：二、费用 | 390496.88 |
| 1.管理人报酬 | 249721.01 |
| 2.托管费 | 62430.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78333.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1818805.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1818805.92 |
| 一、收入： | -1373436.72 |
| 1.利息收入 | 499027.13 |
| 存款利息收入 | 492457.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5746934.83 |
| 股票投资收益 | -25987928.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -816600.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31170969.34 |
| 股利收益 | 1380494.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7913653.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294255.22 |
| 减：二、费用 | 2280844.39 |
| 1.管理人报酬 | 1543044.99 |
| 2.托管费 | 385761.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239624.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654281.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3654281.11 |
| 一、收入： | 2100862.95 |
| 1.利息收入 | 428887.45 |
| 存款利息收入 | 422317.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10078236.62 |
| 股票投资收益 | -19752022.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -816600.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29845488.43 |
| 股利收益 | 801370.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8575225.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168963.95 |
| 减：二、费用 | 1632214.24 |
| 1.管理人报酬 | 1124335.08 |
| 2.托管费 | 281083.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118903.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468648.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468648.71 |
| 一、收入： | 38147491.42 |
| 1.利息收入 | 4348412.75 |
| 存款利息收入 | 3104909.99 |
| 债券利息收入 | 453507.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71242380.67 |
| 股票投资收益 | 86132460.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -511205.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20844740.0 |
| 股利收益 | 6465865.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38145937.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702635.76 |
| 减：二、费用 | 23087518.54 |
| 1.管理人报酬 | 11096105.9 |
| 2.托管费 | 2025844.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9705305.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260228.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15059972.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15059972.88 |
| 一、收入： | 20352920.99 |
| 1.利息收入 | 2680524.09 |
| 存款利息收入 | 1617343.56 |
| 债券利息收入 | 389891.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38196482.78 |
| 股票投资收益 | 60984477.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11569.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26532206.41 |
| 股利收益 | 3732642.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20807469.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283383.18 |
| 减：二、费用 | 12605345.92 |
| 1.管理人报酬 | 5820991.42 |
| 2.托管费 | 1173286.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5482318.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128748.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7747575.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7747575.07 |
| 一、收入： | 75214822.98 |
| 1.利息收入 | 2775540.96 |
| 存款利息收入 | 2288317.84 |
| 债券利息收入 | 183332.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34985401.15 |
| 股票投资收益 | 136537606.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8417.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -105806778.27 |
| 股利收益 | 4262990.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37080694.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373186.84 |
| 减：二、费用 | 17293849.4 |
| 1.管理人报酬 | 7725493.54 |
| 2.托管费 | 1264794.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8045185.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238730.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57920973.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57920973.58 |
| 一、收入： | 33169816.23 |
| 1.利息收入 | 899916.28 |
| 存款利息收入 | 829091.64 |
| 债券利息收入 | 37107.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21919948.08 |
| 股票投资收益 | 23052066.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10694.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2833755.04 |
| 股利收益 | 1690942.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10299373.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50578.77 |
| 减：二、费用 | 4402432.29 |
| 1.管理人报酬 | 1444240.64 |
| 2.托管费 | 361060.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2458591.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118894.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28767383.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28767383.94 |
| 一、收入： | 25711995.79 |
| 1.利息收入 | 3999694.13 |
| 存款利息收入 | 868117.61 |
| 债券利息收入 | 2253138.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14103672.15 |
| 股票投资收益 | 30887612.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102201.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18939171.48 |
| 股利收益 | 2053029.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7067711.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540918.09 |
| 减：二、费用 | 5260001.24 |
| 1.管理人报酬 | 2427126.1 |
| 2.托管费 | 606781.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1980519.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239011.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20451994.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20451994.55 |
| 一、收入： | 4452093.74 |
| 1.利息收入 | 1482296.27 |
| 存款利息收入 | 574185.34 |
| 债券利息收入 | 125516.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1553667.28 |
| 股票投资收益 | 9932947.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9468472.71 |
| 股利收益 | 1089192.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1063463.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352667.04 |
| 减：二、费用 | 2187494.58 |
| 1.管理人报酬 | 964766.4 |
| 2.托管费 | 241191.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 902478.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78715.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2264599.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2264599.16 |
| 一、收入： | -709187.9 |
| 1.利息收入 | 1579128.35 |
| 存款利息收入 | 1224769.92 |
| 债券利息收入 | 79.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5569105.64 |
| 股票投资收益 | -27240462.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17675.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20148080.85 |
| 股利收益 | 1505600.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3280639.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.01 |
| 减：二、费用 | 3979415.3 |
| 1.管理人报酬 | 1958022.9 |
| 2.托管费 | 489505.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 921934.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528420.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4688603.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4688603.2 |
| 一、收入： | 5117912.85 |
| 1.利息收入 | 720205.41 |
| 存款利息收入 | 621477.18 |
| 债券利息收入 | 79.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577431.26 |
| 股票投资收益 | -8145390.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17675.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6690074.86 |
| 股利收益 | 860208.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4974989.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.43 |
| 减：二、费用 | 2190952.05 |
| 1.管理人报酬 | 1070450.54 |
| 2.托管费 | 267612.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 566649.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262155.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2926960.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2926960.8 |
| 一、收入： | -13369228.4 |
| 1.利息收入 | 4467579.76 |
| 存款利息收入 | 3679152.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43463676.3 |
| 股票投资收益 | -21262030.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24278309.79 |
| 股利收益 | 2076664.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25439920.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186947.95 |
| 减：二、费用 | 6790986.66 |
| 1.管理人报酬 | 4242056.91 |
| 2.托管费 | 1060514.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 959630.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20160215.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20160215.06 |
| 一、收入： | -5705542.04 |
| 1.利息收入 | 3065311.81 |
| 存款利息收入 | 2398023.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14381187.58 |
| 股票投资收益 | -8965140.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6387733.68 |
| 股利收益 | 971686.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5522294.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88039.32 |
| 减：二、费用 | 3725795.63 |
| 1.管理人报酬 | 2490188.49 |
| 2.托管费 | 622547.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350484.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262575.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9431337.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9431337.67 |
| 一、收入： | -62566845.8 |
| 1.利息收入 | 14351062.69 |
| 存款利息收入 | 11029878.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49569892.71 |
| 股票投资收益 | -17494789.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32368790.32 |
| 股利收益 | 293687.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28650094.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1302078.74 |
| 减：二、费用 | 13481800.35 |
| 1.管理人报酬 | 9653963.02 |
| 2.托管费 | 2413490.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 876891.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76048646.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76048646.15 |
| 一、收入： | -6791590.8 |
| 1.利息收入 | 9146982.49 |
| 存款利息收入 | 6986378.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7591947.57 |
| 股票投资收益 | -2921712.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4985144.0 |
| 股利收益 | 314908.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9271481.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924855.89 |
| 减：二、费用 | 7635637.89 |
| 1.管理人报酬 | 5693999.44 |
| 2.托管费 | 1423499.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258202.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259936.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14427228.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14427228.69 |
