长城新优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25127934.08 |
| 存出保证金 |
85019.66 |
| 交易性金融资产 |
586019697.16 |
| 股票投资 |
65258400.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520761296.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184384429.84 |
| 应收证券清算款 |
497280.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34145.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796463412.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165138.25 |
| 应付管理人报酬 |
414112.33 |
| 应付托管费 |
103528.04 |
| 应付销售服务费 |
109522.85 |
| 应付税费 |
4589.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217674.81 |
| 负债合计 |
2014565.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682190237.08 |
| 所有者权益合计 |
794448846.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
796463412.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134863.85 |
| 结算备付金 |
24620199.1 |
| 存出保证金 |
47223.51 |
| 交易性金融资产 |
626538193.41 |
| 股票投资 |
145158186.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481380006.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
305548803.83 |
| 应收证券清算款 |
3274186.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137291.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961300761.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1803205.75 |
| 应付赎回款 |
6346663.58 |
| 应付管理人报酬 |
476208.64 |
| 应付托管费 |
119052.17 |
| 应付销售服务费 |
127202.72 |
| 应付税费 |
17059.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324774.32 |
| 负债合计 |
9214166.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810771892.76 |
| 所有者权益合计 |
952086595.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
961300761.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288160.52 |
| 结算备付金 |
17280486.88 |
| 存出保证金 |
136588.76 |
| 交易性金融资产 |
1175197986.75 |
| 股票投资 |
311754572.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863443414.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147199415.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397044.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342499683.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
907636.95 |
| 应付赎回款 |
1784888.66 |
| 应付管理人报酬 |
645819.04 |
| 应付托管费 |
161454.76 |
| 应付销售服务费 |
148241.34 |
| 应付税费 |
20192.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214502.21 |
| 负债合计 |
3882735.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137793644.1 |
| 所有者权益合计 |
1338616947.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342499683.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501281.88 |
| 结算备付金 |
6799589.54 |
| 存出保证金 |
205881.12 |
| 交易性金融资产 |
1333422967.72 |
| 股票投资 |
233512603.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099910364.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142461000.0 |
| 应收证券清算款 |
7533762.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1381205.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494305687.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16719312.03 |
| 应付管理人报酬 |
756358.68 |
| 应付托管费 |
189089.67 |
| 应付销售服务费 |
175969.83 |
| 应付税费 |
27525.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363458.02 |
| 负债合计 |
18231713.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234645098.19 |
| 所有者权益合计 |
1476073974.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494305687.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5337793.81 |
| 结算备付金 |
5042137.53 |
| 存出保证金 |
151649.94 |
| 交易性金融资产 |
2045795895.16 |
| 股票投资 |
275192861.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1770603033.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46600000.0 |
| 应收证券清算款 |
9711575.81 |
| 应收利息 |
30656511.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2326892.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2145622456.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10304777.49 |
| 应付赎回款 |
5783342.12 |
| 应付管理人报酬 |
1097926.55 |
| 应付托管费 |
274481.66 |
| 应付销售服务费 |
234090.44 |
| 应付税费 |
28470.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201938.39 |
| 负债合计 |
18138279.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1784542611.62 |
| 所有者权益合计 |
2127484176.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145622456.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13660639.11 |
| 结算备付金 |
70051863.84 |
| 存出保证金 |
315305.55 |
| 交易性金融资产 |
2878781006.67 |
| 股票投资 |
309313321.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2569467685.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9490055.18 |
| 应收利息 |
40939804.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5043010.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3018281685.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30166705.3 |
| 应付管理人报酬 |
1484155.17 |
| 应付托管费 |
371038.77 |
| 应付销售服务费 |
369728.41 |
| 应付税费 |
33027.59 |
| 应付利息 |
5003.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237447.7 |
| 负债合计 |
112135398.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496963029.64 |
| 所有者权益合计 |
2906146287.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3018281685.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11741845.14 |
| 结算备付金 |
59792718.16 |
| 存出保证金 |
424824.89 |
| 交易性金融资产 |
3498666187.0 |
| 股票投资 |
498840091.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2999826096.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50896567.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32514189.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3735336332.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4764118.36 |
| 应付赎回款 |
19645842.37 |
| 应付管理人报酬 |
1897144.84 |
| 应付托管费 |
474286.23 |
| 应付销售服务费 |
369086.18 |
| 应付税费 |
18056.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240959.26 |
| 负债合计 |
27639306.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3228849193.7 |
| 所有者权益合计 |
3707697025.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3735336332.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13874981.01 |
| 结算备付金 |
78389359.97 |
| 存出保证金 |
498315.72 |
| 交易性金融资产 |
2692020742.84 |
| 股票投资 |
232433128.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2459587614.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1531300000.0 |
| 应收证券清算款 |
10564989.33 |
| 应收利息 |
34271710.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12038091.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4372958190.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6426916.95 |
| 应付赎回款 |
60733573.42 |
| 应付管理人报酬 |
2214967.06 |
| 应付托管费 |
553741.73 |
| 应付销售服务费 |
473533.18 |
| 应付税费 |
20436.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319556.62 |
| 负债合计 |
71067695.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3909329612.45 |
| 所有者权益合计 |
4301890495.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4372958190.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181138054.31 |
| 结算备付金 |
37826343.13 |
| 存出保证金 |
393091.62 |
| 交易性金融资产 |
1638773671.32 |
| 股票投资 |
353047594.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285726076.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64200000.0 |
| 应收证券清算款 |
73785754.04 |
| 应收利息 |
18233050.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25777246.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040127212.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256052949.18 |
| 应付管理人报酬 |
956387.02 |
| 应付托管费 |
239096.74 |
| 应付销售服务费 |
428919.97 |
| 应付税费 |
19091.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212559.51 |
| 负债合计 |
258524374.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1655322298.62 |
| 所有者权益合计 |
1781602837.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040127212.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800244.73 |
| 结算备付金 |
2705035.87 |
| 存出保证金 |
212171.02 |
| 交易性金融资产 |
779827545.15 |
| 股票投资 |
215181311.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564646234.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
8191219.11 |
| 应收利息 |
10492322.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152657.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806081196.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2898370.41 |
| 应付赎回款 |
5063489.02 |
| 应付管理人报酬 |
380519.05 |
| 应付托管费 |
95129.76 |
| 应付销售服务费 |
91161.39 |
| 应付税费 |
13569.88 |
| 应付利息 |
29120.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106645.96 |
| 负债合计 |
92015543.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637458936.17 |
| 所有者权益合计 |
714065653.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
806081196.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2491174.56 |
| 结算备付金 |
12042454.85 |
| 存出保证金 |
42589.73 |
| 交易性金融资产 |
871028131.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871028131.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160900430.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17743929.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552437.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064801147.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22549.98 |
| 应付管理人报酬 |
461637.3 |
| 应付托管费 |
115409.28 |
| 应付销售服务费 |
42047.03 |
| 应付税费 |
14330.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169006.82 |
| 负债合计 |
828180.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010616631.21 |
| 所有者权益合计 |
1063972966.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064801147.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
824929.95 |
| 结算备付金 |
18705000.0 |
| 存出保证金 |
116686.78 |
| 交易性金融资产 |
381186336.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381186336.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4255646.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632090606.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
213625.38 |
| 应付赎回款 |
5926.6 |
| 应付管理人报酬 |
310669.2 |
| 应付托管费 |
77667.33 |
| 应付销售服务费 |
337.3 |
| 应付税费 |
617.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88355.99 |
| 负债合计 |
701646.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548081970.7 |
| 所有者权益合计 |
631388960.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
632090606.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000947.11 |
| 结算备付金 |
3065262.08 |
| 存出保证金 |
69888.08 |
| 交易性金融资产 |
572778971.89 |
| 股票投资 |
128477077.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444301894.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5305060.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614520228.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137031.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311663.27 |
| 应付托管费 |
77915.86 |
| 应付销售服务费 |
393.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
814709.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548126776.27 |
| 所有者权益合计 |
613705519.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
614520228.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1494953.65 |
| 结算备付金 |
3781562.73 |
| 存出保证金 |
140305.78 |
| 交易性金融资产 |
490703240.38 |
| 股票投资 |
155269240.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335434000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1537928.9 |
| 应收利息 |
5132522.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590590548.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1913315.43 |
| 应付赎回款 |
49.27 |
| 应付管理人报酬 |
287095.1 |
| 应付托管费 |
71773.77 |
| 应付销售服务费 |
987.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
2645870.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548509643.14 |
| 所有者权益合计 |
587944678.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
590590548.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1378327.81 |
| 结算备付金 |
792847.8 |
| 存出保证金 |
29698.55 |
| 交易性金融资产 |
604981759.44 |
| 股票投资 |
82513821.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522467937.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8849457.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99573.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616131664.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17118.29 |
| 应付管理人报酬 |
288274.62 |
| 应付托管费 |
72068.66 |
| 应付销售服务费 |
2904.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34624.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40017.3 |
| 负债合计 |
47864954.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554104780.11 |
| 所有者权益合计 |
568266709.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
616131664.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124464925.1 |
| 结算备付金 |
5085949.49 |
| 存出保证金 |
6079.1 |
| 交易性金融资产 |
351992653.35 |
| 股票投资 |
35501474.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316491178.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
358700967.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5638564.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845889138.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
119550076.45 |
| 应付赎回款 |
999511.9 |
| 应付管理人报酬 |
207630.3 |
| 应付托管费 |
51907.57 |
| 应付销售服务费 |
3857.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67333.67 |
| 负债合计 |
123919144.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717929193.22 |
| 所有者权益合计 |
721969993.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
845889138.87 |
