| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5463 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5462 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4718 | 1.84% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4824 | 1.73% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4202 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 184437362.09 |
| 1.利息收入 | 562236.58 |
| 存款利息收入 | 539950.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135211590.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135211590.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47075803.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1587732.03 |
| 减：二、费用 | 60610544.3 |
| 1.管理人报酬 | 28387078.82 |
| 2.托管费 | 6082945.54 |
| 3.销售服务费 | 6905684.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18585598.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18585598.91 |
| 6.其他费用 | 334386.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123826817.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123826817.79 |
| 一、收入： | 105939795.78 |
| 1.利息收入 | 343203.19 |
| 存款利息收入 | 333767.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58091025.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58091025.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46764671.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740895.98 |
| 减：二、费用 | 22808387.11 |
| 1.管理人报酬 | 10875855.13 |
| 2.托管费 | 2330540.46 |
| 3.销售服务费 | 1995814.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7294501.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7294501.7 |
| 6.其他费用 | 162264.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83131408.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83131408.67 |
| 一、收入： | 118710042.59 |
| 1.利息收入 | 2134540.48 |
| 存款利息收入 | 1764088.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184170290.4 |
| 股票投资收益 | -1398140.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185568431.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70781250.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3186462.08 |
| 减：二、费用 | 82904545.49 |
| 1.管理人报酬 | 39265243.84 |
| 2.托管费 | 8413980.89 |
| 3.销售服务费 | 3250463.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30874688.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30874688.29 |
| 6.其他费用 | 371570.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35805497.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35805497.1 |
| 一、收入： | 86238325.92 |
| 1.利息收入 | 1180839.61 |
| 存款利息收入 | 810616.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102129134.69 |
| 股票投资收益 | -1473462.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103602597.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19385414.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2313766.01 |
| 减：二、费用 | 49840464.6 |
| 1.管理人报酬 | 22789099.17 |
| 2.托管费 | 4883378.39 |
| 3.销售服务费 | 1654731.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19922390.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19922390.88 |
| 6.其他费用 | 176916.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36397861.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36397861.32 |
| 一、收入： | 214795862.08 |
| 1.利息收入 | 118902270.5 |
| 存款利息收入 | 495158.18 |
| 债券利息收入 | 116473217.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 1127616.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50065677.46 |
| 股票投资收益 | 122088.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49943589.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44907906.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920007.97 |
| 减：二、费用 | 39836030.71 |
| 1.管理人报酬 | 19933436.39 |
| 2.托管费 | 4271450.64 |
| 3.销售服务费 | 1764169.12 |
| 4.交易费用 | 220681.52 |
| 5.利息支出 | 12949215.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12949215.79 |
| 6.其他费用 | 333470.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174959831.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174959831.37 |
| 一、收入： | 47992609.27 |
| 1.利息收入 | 36710007.82 |
| 存款利息收入 | 149156.09 |
| 债券利息收入 | 34797440.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1075842.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2030501.24 |
| 股票投资收益 | 605566.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1424934.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8839196.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412904.02 |
| 减：二、费用 | 10778553.07 |
| 1.管理人报酬 | 6119288.85 |
| 2.托管费 | 1311276.17 |
| 3.销售服务费 | 482419.97 |
| 4.交易费用 | 51123.97 |
| 5.利息支出 | 2543200.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2543200.94 |
| 6.其他费用 | 156218.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37214056.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37214056.2 |
| 一、收入： | 78114383.71 |
| 1.利息收入 | 104837085.4 |
| 存款利息收入 | 411629.25 |
| 债券利息收入 | 102665738.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1461201.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1955788.32 |
| 股票投资收益 | -7160871.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5191088.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 13994.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25824554.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1057641.14 |
| 减：二、费用 | 32320023.57 |
| 1.管理人报酬 | 15509036.32 |
| 2.托管费 | 3323365.0 |
| 3.销售服务费 | 2413251.3 |
| 4.交易费用 | 253817.93 |
| 5.利息支出 | 10202010.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10202010.55 |
| 6.其他费用 | 320718.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45794360.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45794360.14 |
| 一、收入： | 38023338.51 |
| 1.利息收入 | 65804182.47 |
| 存款利息收入 | 236758.01 |
| 债券利息收入 | 64664755.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 652437.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1313875.38 |
| 股票投资收益 | -7594101.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8893982.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 13994.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29719809.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625089.9 |
| 减：二、费用 | 19502711.87 |
| 1.管理人报酬 | 10083031.33 |
| 2.托管费 | 2160649.62 |
| 3.销售服务费 | 1666647.52 |
| 4.交易费用 | 181759.02 |
| 5.利息支出 | 5066783.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5066783.7 |
| 6.其他费用 | 164568.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18520626.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18520626.64 |
| 一、收入： | 68540047.22 |
| 1.利息收入 | 47491978.5 |
| 存款利息收入 | 294012.8 |
| 债券利息收入 | 46410018.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 213560.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5409549.36 |
| 股票投资收益 | 573177.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4834887.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15049340.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589178.6 |
| 减：二、费用 | 14209468.36 |
| 1.管理人报酬 | 7870351.15 |
| 2.托管费 | 1686503.77 |
| 3.销售服务费 | 1227115.93 |
| 4.交易费用 | 79076.86 |
| 5.利息支出 | 2892279.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2892279.5 |
| 6.其他费用 | 310324.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54330578.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54330578.86 |
| 一、收入： | 13138354.62 |
| 1.利息收入 | 8081128.12 |
| 存款利息收入 | 41793.25 |
| 债券利息收入 | 8038702.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2769139.29 |
| 股票投资收益 | 31206.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2736448.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2103148.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184938.79 |
| 减：二、费用 | 2744832.76 |
| 1.管理人报酬 | 1141245.7 |
| 2.托管费 | 244552.65 |
| 3.销售服务费 | 84690.07 |
| 4.交易费用 | 12117.52 |
| 5.利息支出 | 1119055.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1119055.83 |
| 6.其他费用 | 122249.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10393521.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10393521.86 |
| 一、收入： | 15276656.72 |
| 1.利息收入 | 8933778.28 |
| 存款利息收入 | 39430.15 |
| 债券利息收入 | 8891556.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1810274.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810274.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4509525.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23078.12 |
| 减：二、费用 | 3358352.2 |
| 1.管理人报酬 | 1143231.21 |
| 2.托管费 | 244978.05 |
| 3.销售服务费 | 36363.16 |
| 4.交易费用 | 10855.9 |
| 5.利息支出 | 1661142.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1661142.97 |
| 6.其他费用 | 238348.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11918304.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11918304.52 |
| 一、收入： | 6474919.3 |
| 1.利息收入 | 4242708.12 |
| 存款利息收入 | 17875.96 |
| 债券利息收入 | 4223577.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401539.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401539.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1817661.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13009.93 |
| 减：二、费用 | 1593593.17 |
| 1.管理人报酬 | 520180.18 |
| 2.托管费 | 111467.14 |
| 3.销售服务费 | 2413.46 |
| 4.交易费用 | 3669.14 |
| 5.利息支出 | 812972.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812972.63 |
| 6.其他费用 | 131839.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4881326.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4881326.13 |
| 一、收入： | 7617771.64 |
| 1.利息收入 | 11440773.42 |
| 存款利息收入 | 894676.08 |
| 债券利息收入 | 10118141.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6413173.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6413173.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2564388.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25783.62 |
| 减：二、费用 | 3700424.17 |
| 1.管理人报酬 | 1449335.73 |
| 2.托管费 | 310571.96 |
| 3.销售服务费 | 92600.32 |
| 4.交易费用 | 14474.29 |
| 5.利息支出 | 1496579.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1496579.03 |
| 6.其他费用 | 336862.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3917347.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3917347.47 |
| 一、收入： | 4927487.1 |
| 1.利息收入 | 6999087.62 |
| 存款利息收入 | 829552.92 |
| 债券利息收入 | 5741681.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6174740.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6174740.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4082529.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20610.18 |
| 减：二、费用 | 2183930.64 |
| 1.管理人报酬 | 858532.08 |
| 2.托管费 | 183971.13 |
| 3.销售服务费 | 89397.03 |
| 4.交易费用 | 11247.78 |
| 5.利息支出 | 830725.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830725.44 |
| 6.其他费用 | 210057.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2743556.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2743556.46 |
| 一、收入： | 10618968.5 |
| 1.利息收入 | 14951736.0 |
| 存款利息收入 | 1498272.22 |
| 债券利息收入 | 12387738.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491484.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36516.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -528000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4092833.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251550.0 |
| 减：二、费用 | 4914737.33 |
| 1.管理人报酬 | 2579178.98 |
| 2.托管费 | 552681.17 |
| 3.销售服务费 | 192575.95 |
| 4.交易费用 | 44693.44 |
| 5.利息支出 | 1143020.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143020.09 |
| 6.其他费用 | 402587.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5704231.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5704231.17 |
| 一、收入： | 6959291.71 |
| 1.利息收入 | 6523958.96 |
| 存款利息收入 | 1411479.19 |
| 债券利息收入 | 4670590.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-584792.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584792.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820486.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199638.22 |
| 减：二、费用 | 2264578.2 |
| 1.管理人报酬 | 1330622.86 |
| 2.托管费 | 285133.46 |
| 3.销售服务费 | 97587.02 |
| 4.交易费用 | 21181.12 |
| 5.利息支出 | 342115.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342115.33 |
| 6.其他费用 | 187938.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4694713.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4694713.51 |
