| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5618 | 3.71% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7219 | 3.44% |
| 泰康新锐成长混合C | 0.7139 | 3.43% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8439 | 3.29% |
| 泰康中证内地低碳经济… | 0.5452 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5463 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5462 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4718 | 1.84% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4824 | 1.73% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4202 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37832425.35元 |
| 本期利润 | 69713183.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321978454.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 1540080127.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21985621.1元 |
| 本期利润 | 50718403.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381370704.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2737元 |
| 期末基金资产净值 | 1883712883.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89743285.45元 |
| 本期利润 | 38903507.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380704238.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2572元 |
| 期末基金资产净值 | 1945035581.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46931323.03元 |
| 本期利润 | 31260531.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 828153696.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2432元 |
| 期末基金资产净值 | 4480757385.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103809152.41元 |
| 本期利润 | 140031409.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 804943689.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2317元 |
| 期末基金资产净值 | 4520978500.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23142926.54元 |
| 本期利润 | 30359992.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366099727.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 2305574957.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47616309.51元 |
| 本期利润 | 31321958.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122921258.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1769元 |
| 期末基金资产净值 | 852057909.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30856722.95元 |
| 本期利润 | 12775154.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217034460.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 1669394755.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26302111.98元 |
| 本期利润 | 37055792.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147896585.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.135元 |
| 期末基金资产净值 | 1303390315.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6852864.26元 |
| 本期利润 | 8834755.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33471179.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 337965246.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6827442.07元 |
| 本期利润 | 11064894.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12333388.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 159662945.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3015670.53元 |
| 本期利润 | 4830760.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8231355.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 149141634.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1662255.82元 |
| 本期利润 | 3601273.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5205793.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 148678437.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -997720.41元 |
| 本期利润 | 2399454.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3550605.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 173583284.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8235943.25元 |
| 本期利润 | 4681126.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3860981.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 234045438.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3320853.01元 |
| 本期利润 | 3962949.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2339643.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 272219981.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
