| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 543656.5 |
| 存出保证金 | 53133.51 |
| 交易性金融资产 | 107738703.49 |
| 股票投资 | 107738703.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77296.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118159384.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193949.53 |
| 应付管理人报酬 | 119975.1 |
| 应付托管费 | 19995.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 996031.78 |
| 负债合计 | 1329952.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111269671.95 |
| 所有者权益合计 | 116829431.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 118159384.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9258560.53 |
| 结算备付金 | 657193.58 |
| 存出保证金 | 55190.48 |
| 交易性金融资产 | 139905625.55 |
| 股票投资 | 139905625.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58055.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149934625.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70368.41 |
| 应付管理人报酬 | 178948.37 |
| 应付托管费 | 29824.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1033811.12 |
| 负债合计 | 1312952.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105641255.27 |
| 所有者权益合计 | 148621672.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 149934625.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24194626.74 |
| 结算备付金 | 8159.82 |
| 存出保证金 | 31167.39 |
| 交易性金融资产 | 137696191.68 |
| 股票投资 | 136472457.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1223734.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66367.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102381.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162098894.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 379657.62 |
| 应付管理人报酬 | 212398.78 |
| 应付托管费 | 35399.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 679927.81 |
| 负债合计 | 1307389.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103695191.19 |
| 所有者权益合计 | 160791504.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 162098894.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29149466.37 |
| 结算备付金 | 103925.81 |
| 存出保证金 | 51096.59 |
| 交易性金融资产 | 206561994.04 |
| 股票投资 | 205737595.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 824398.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5513495.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241379978.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8789971.05 |
| 应付赎回款 | 4386632.24 |
| 应付管理人报酬 | 240821.5 |
| 应付托管费 | 40136.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 609927.71 |
| 负债合计 | 14067492.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110385436.64 |
| 所有者权益合计 | 227312486.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 241379978.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17567781.65 |
| 结算备付金 | 299144.44 |
| 存出保证金 | 80228.06 |
| 交易性金融资产 | 194234064.63 |
| 股票投资 | 194234064.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212073.67 |
| 应收利息 | 2586.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261875.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212657754.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 691274.09 |
| 应付管理人报酬 | 280983.52 |
| 应付托管费 | 46830.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204971.69 |
| 负债合计 | 1674841.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102542060.12 |
| 所有者权益合计 | 210982913.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 212657754.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23164137.11 |
| 结算备付金 | 331681.03 |
| 存出保证金 | 109500.99 |
| 交易性金融资产 | 240985471.05 |
| 股票投资 | 240985471.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 443481.31 |
| 应收利息 | 2066.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10822355.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275858693.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10233867.18 |
| 应付管理人报酬 | 306269.74 |
| 应付托管费 | 51044.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119830.1 |
| 负债合计 | 11181525.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127820583.78 |
| 所有者权益合计 | 264677168.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 275858693.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13719155.07 |
| 结算备付金 | 202330.6 |
| 存出保证金 | 59824.24 |
| 交易性金融资产 | 221115718.83 |
| 股票投资 | 221039792.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75926.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1259787.91 |
| 应收利息 | 1341.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10420196.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246778355.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6011445.42 |
| 应付赎回款 | 1339644.93 |
| 应付管理人报酬 | 177518.66 |
| 应付托管费 | 29586.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80981.62 |
| 负债合计 | 7952409.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143813465.75 |
| 所有者权益合计 | 238825946.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 246778355.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8723328.6 |
| 结算备付金 | 254993.71 |
| 存出保证金 | 66592.08 |
| 交易性金融资产 | 79035046.62 |
| 股票投资 | 78722146.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1177.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5640104.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93721242.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4392710.62 |
| 应付赎回款 | 2324082.37 |
| 应付管理人报酬 | 93880.0 |
| 应付托管费 | 15646.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43072.44 |
| 负债合计 | 7173416.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74986932.49 |
| 所有者权益合计 | 86547826.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 93721242.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1427237.91 |
| 结算备付金 | 173206.04 |
| 存出保证金 | 11850.59 |
| 交易性金融资产 | 25914507.09 |
| 股票投资 | 25914507.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134261.68 |
| 应收利息 | 381.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6181.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27667626.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94799.32 |
| 应付赎回款 | 38638.99 |
| 应付管理人报酬 | 34021.98 |
| 应付托管费 | 5670.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130032.98 |
| 负债合计 | 377394.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29786130.93 |
| 所有者权益合计 | 27290231.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 27667626.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8671134.38 |
| 结算备付金 | 636130.74 |
| 存出保证金 | 44633.59 |
| 交易性金融资产 | 11598076.28 |
| 股票投资 | 11598076.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12031638.3 |
| 应收利息 | 3608.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63388.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33048610.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1192731.8 |
| 应付赎回款 | 2526.0 |
| 应付管理人报酬 | 38629.84 |
| 应付托管费 | 6438.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74624.03 |
| 负债合计 | 1525805.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36411291.19 |
| 所有者权益合计 | 31522804.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 33048610.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11643381.46 |
| 结算备付金 | 331487.59 |
| 存出保证金 | 50594.69 |
| 交易性金融资产 | 7917691.47 |
| 股票投资 | 7917691.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12700000.0 |
| 应收证券清算款 | 7980.82 |
| 应收利息 | 7753.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3266.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32662155.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10595.47 |
| 应付管理人报酬 | 41081.88 |
| 应付托管费 | 6847.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460008.41 |
| 负债合计 | 639997.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38092871.88 |
| 所有者权益合计 | 32022157.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 32662155.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4111892.19 |
| 结算备付金 | 556235.02 |
| 存出保证金 | 68677.25 |
| 交易性金融资产 | 17222116.89 |
| 股票投资 | 17222116.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -2280.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7656.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34964297.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 420220.7 |
| 应付赎回款 | 19513.07 |
| 应付管理人报酬 | 44164.91 |
| 应付托管费 | 7360.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228126.26 |
| 负债合计 | 949295.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39167025.53 |
| 所有者权益合计 | 34015002.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 34964297.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3099981.36 |
| 结算备付金 | 656633.54 |
| 存出保证金 | 83486.58 |
| 交易性金融资产 | 49962214.34 |
| 股票投资 | 49169325.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 792888.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254572.54 |
| 应收利息 | 20505.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6154.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54083548.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1123076.31 |
| 应付管理人报酬 | 85463.03 |
| 应付托管费 | 14243.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460424.51 |
| 负债合计 | 2080148.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47309365.03 |
| 所有者权益合计 | 52003399.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 54083548.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33273019.29 |
| 结算备付金 | 1083261.86 |
| 存出保证金 | 77650.43 |
| 交易性金融资产 | 148800648.74 |
| 股票投资 | 141350155.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7450493.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1859300.24 |
| 应收利息 | 160673.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28983126.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214237680.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120959.73 |
| 应付管理人报酬 | 222744.09 |
| 应付托管费 | 37124.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228157.11 |
| 负债合计 | 1168836.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212593491.32 |
| 所有者权益合计 | 213068844.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 214237680.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107147050.16 |
| 结算备付金 | 9150822.87 |
| 存出保证金 | 8920.74 |
| 交易性金融资产 | 33536278.74 |
| 股票投资 | 33536278.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10296.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149853369.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 391480.71 |
| 应付赎回款 | 340410.42 |
| 应付管理人报酬 | 193722.08 |
| 应付托管费 | 32287.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220419.48 |
| 负债合计 | 1198198.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150247634.85 |
| 所有者权益合计 | 148655171.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 149853369.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15740722.77 |
| 结算备付金 | 10591428.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 203000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20004963.88 |
| 应收利息 | 118125.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249455240.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 421495.11 |
| 应付管理人报酬 | 315767.28 |
| 应付托管费 | 52627.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134271.98 |
| 负债合计 | 924162.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248104465.18 |
| 所有者权益合计 | 248531078.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 249455240.57 |
