名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 152.19 | 116.95 | 76.85% | 19.49 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 83.95 | 65.04 | 77.47% | 10.84 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 205.89 | 159.13 | 77.29% | 26.52 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 104.98 | 81.16 | 77.30% | 13.53 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 387.39 | 145.46 | 37.55% | 24.24 | 6.26% | 196.89 | 50.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 163.57 | 67.87 | 41.49% | 11.31 | 6.92% | 74.05 | 45.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 512.56 | 169.45 | 33.06% | 28.24 | 5.51% | 294.06 | 57.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 324.02 | 96.77 | 29.87% | 16.13 | 4.98% | 200.77 | 61.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 908.13 | 332.66 | 36.63% | 55.44 | 6.11% | 487.21 | 53.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 498.59 | 191.57 | 38.42% | 31.93 | 6.40% | 253.78 | 50.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 1095.29 | 513.56 | 46.89% | 85.59 | 7.81% | 451.19 | 41.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 578.28 | 293.27 | 50.71% | 48.88 | 8.45% | 213.93 | 37.00% | -- | -- |
2018-01-10 | 54.35 | 45.61 | 83.92% | 7.60 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 6016.19 | 5004.23 | 83.18% | 834.04 | 13.86% | 106.41 | 1.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 3270.52 | 2686.88 | 82.15% | 447.81 | 13.69% | 95.06 | 2.91% | -- | -- |
2016-12-31 | 7364.04 | 5810.26 | 78.90% | 968.38 | 13.15% | 397.49 | 5.40% | -- | -- |
2016-06-30 | 3741.21 | 2885.60 | 77.13% | 480.93 | 12.86% | 227.33 | 6.08% | -- | -- |