名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7831458.24元 |
本期利润 | 520811.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40794401.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8927元 |
期末基金资产净值 | 86494577.4元 |
期末基金份额净值 | 1.8927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4202416.96元 |
本期利润 | 4426182.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43883397.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9756元 |
期末基金资产净值 | 88866163.79元 |
期末基金份额净值 | 1.9756元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25890010.52元 |
本期利润 | -36431018.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7574元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.35% |
本期基金份额净值增长率 | -29.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39885298.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8775元 |
期末基金资产净值 | 85340155.88元 |
期末基金份额净值 | 1.8775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13479119.16元 |
本期利润 | -13625372.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.5% |
本期基金份额净值增长率 | -11.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66373623.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3564元 |
期末基金资产净值 | 115306734.02元 |
期末基金份额净值 | 2.3564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46191011.17元 |
本期利润 | 36701645.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8011元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.77% |
本期基金份额净值增长率 | 45.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75074238.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6609元 |
期末基金资产净值 | 120275256.33元 |
期末基金份额净值 | 2.6609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15654873.0元 |
本期利润 | 8625946.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1766元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44665999.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9833元 |
期末基金资产净值 | 91036756.36元 |
期末基金份额净值 | 2.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48427910.74元 |
本期利润 | 57123543.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6885元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.88% |
本期基金份额净值增长率 | 64.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37198550.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6781元 |
期末基金资产净值 | 100520394.32元 |
期末基金份额净值 | 1.8325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24732951.79元 |
本期利润 | 24723886.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2371元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.18% |
本期基金份额净值增长率 | 19.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25211128.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3078元 |
期末基金资产净值 | 108617885.95元 |
期末基金份额净值 | 1.3261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65936726.03元 |
本期利润 | 72886987.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3363元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.9% |
本期基金份额净值增长率 | 29.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14450155.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0991元 |
期末基金资产净值 | 162355975.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59497166.48元 |
本期利润 | 64049679.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.84% |
本期基金份额净值增长率 | 23.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11726723.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
期末基金资产净值 | 213476787.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65248335.05元 |
本期利润 | -66627402.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.178元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.97% |
本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46614113.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1449元 |
期末基金资产净值 | 276238739.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30117221.62元 |
本期利润 | -39587346.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22307237.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
期末基金资产净值 | 333854296.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1741276.5元 |
本期利润 | 3043853.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26413067.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
期末基金资产净值 | 777136124.17元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 120012337.99元 |
本期利润 | 118356521.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 116363327.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
期末基金资产净值 | 3477628722.92元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85632063.94元 |
本期利润 | 75108946.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98770811.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 4265482849.97元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31330100.15元 |
本期利润 | 33114436.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30539273.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
期末基金资产净值 | 4735395483.68元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5874254.7元 |
本期利润 | -2575574.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5781425.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
期末基金资产净值 | 4900971049.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |