| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19.72 | 6.42 | 32.55% | 1.83 | 9.30% | -- | -- | 1.57 | 7.99% |
| 2022-06-30 | 9.83 | 3.15 | 32.08% | 0.90 | 9.16% | -- | -- | 0.70 | 7.13% |
| 2021-12-31 | 30.17 | 7.23 | 23.96% | 2.07 | 6.85% | 5.33 | 17.68% | 1.67 | 5.54% |
| 2021-06-30 | 16.38 | 3.72 | 22.72% | 1.06 | 6.49% | 3.57 | 21.77% | 0.85 | 5.19% |
| 2020-12-31 | 48.03 | 18.99 | 39.53% | 5.42 | 11.29% | 6.06 | 12.63% | 3.21 | 6.69% |
| 2020-06-30 | 26.31 | 11.10 | 42.20% | 3.17 | 12.06% | 2.74 | 10.42% | 1.83 | 6.96% |
| 2019-12-31 | 89.41 | 33.07 | 36.99% | 9.45 | 10.57% | 8.16 | 9.12% | 6.39 | 7.15% |
| 2019-06-30 | 53.74 | 19.30 | 35.91% | 5.51 | 10.26% | 6.28 | 11.69% | 4.00 | 7.44% |
| 2018-12-31 | 334.78 | 144.43 | 43.14% | 41.27 | 12.33% | 9.13 | 2.73% | 21.71 | 6.48% |
| 2018-06-30 | 190.10 | 82.87 | 43.59% | 23.68 | 12.46% | 8.38 | 4.41% | 11.75 | 6.18% |
| 2017-12-31 | 769.95 | 414.22 | 53.80% | 118.35 | 15.37% | 40.07 | 5.20% | 23.00 | 2.99% |
| 2017-06-30 | 348.87 | 218.59 | 62.66% | 62.45 | 17.90% | 15.63 | 4.48% | 12.56 | 3.60% |
| 2016-12-31 | 565.01 | 302.65 | 53.57% | 86.47 | 15.30% | 46.27 | 8.19% | 54.50 | 9.65% |
| 2016-06-30 | 214.95 | 120.05 | 55.85% | 34.30 | 15.96% | 15.72 | 7.31% | 31.99 | 14.88% |
