| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根纳斯达克100指… | 8.30842782 | 3.57% |
| 摩根纳斯达克100指… | 8.3240465 | 3.57% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.16 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.44 | 1.66% |
| 摩根货币B | 0.4296 | 1.61% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3826 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 上投摩根红利回报混合C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.01 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.012 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.019 |
| 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.016 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.013 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.009 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.018 |
| 2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.004 |
| 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.008 |
| 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.01 |
| 2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.0 |
| 2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.018 |
| 2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
