名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9304 | 1.93% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9241 | 1.92% |
摩根全球天然资源混合… | 0.9908 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4146 | 1.58% |
摩根天添盈货币E | 0.429 | 1.58% |
摩根天添宝货币B | 0.3452 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上投摩根红利回报混合C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.01 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.012 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.019 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.016 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.013 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.009 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.018 |
2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.004 |
2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.008 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.01 |
2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.0 |
2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.018 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |