| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.01 | 8.77 | 67.37% | 1.46 | 11.23% | -- | -- | 0.60 | 4.63% |
| 2023-06-30 | 7.36 | 3.25 | 44.12% | 0.54 | 7.35% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 162.00 | 124.69 | 76.97% | 20.78 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.72 | 1.00 | 36.87% | 0.17 | 6.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 211.64 | 107.23 | 50.66% | 17.87 | 8.44% | 66.09 | 31.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 198.55 | 101.47 | 51.11% | 16.91 | 8.52% | 57.34 | 28.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 235.01 | 135.21 | 57.53% | 22.54 | 9.59% | 42.24 | 17.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 80.14 | 43.87 | 54.74% | 7.31 | 9.12% | 22.21 | 27.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 149.95 | 97.04 | 64.72% | 16.17 | 10.79% | 31.21 | 20.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25.27 | 12.22 | 48.35% | 2.04 | 8.06% | 5.88 | 23.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 145.30 | 67.85 | 46.70% | 11.31 | 7.78% | 50.82 | 34.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.89 | 53.78 | 47.22% | 8.96 | 7.87% | 43.35 | 38.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 369.97 | 193.89 | 52.41% | 32.31 | 8.73% | 127.24 | 34.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 163.91 | 84.42 | 51.50% | 14.07 | 8.58% | 57.41 | 35.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 130.21 | 73.07 | 56.12% | 12.18 | 9.35% | 35.11 | 26.97% | -- | -- |
