| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45947.26元 |
| 本期利润 | 205580.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2924319.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 12880830.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49048.95元 |
| 本期利润 | 124013.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2936744.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2849元 |
| 期末基金资产净值 | 13243714.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6785269.78元 |
| 本期利润 | 6177928.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1295755.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2638元 |
| 期末基金资产净值 | 6207212.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 381659.31元 |
| 本期利润 | 13409.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 739937.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2826元 |
| 期末基金资产净值 | 3358052.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36827394.13元 |
| 本期利润 | 11295930.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 745598.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.275元 |
| 期末基金资产净值 | 3457060.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30034464.46元 |
| 本期利润 | 9033743.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15412691.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 95218735.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6784686.02元 |
| 本期利润 | 28795120.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49393265.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 508567880.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1711974.82元 |
| 本期利润 | -5134944.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48710.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 8959662.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4945459.77元 |
| 本期利润 | 9560311.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13722307.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 129084792.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142825.58元 |
| 本期利润 | 1631042.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3214145.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 15701649.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7222075.53元 |
| 本期利润 | -10455343.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3906146.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 16731502.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2777598.55元 |
| 本期利润 | -6988583.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -357829.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 20872446.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7800114.75元 |
| 本期利润 | 10774820.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11358299.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 103010801.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4651705.17元 |
| 本期利润 | -1251215.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3857361.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 168791796.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2786998.57元 |
| 本期利润 | 2427571.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1214012.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 39337673.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
