| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17207673.31元 |
| 本期利润 | -23065194.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21311790.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 526700412.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16027983.21元 |
| 本期利润 | -12902795.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26633886.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 681506923.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34390841.1元 |
| 本期利润 | -57878145.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13300568.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 768255974.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15797516.32元 |
| 本期利润 | -1779569.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111051132.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 930115728.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96218684.94元 |
| 本期利润 | 71058078.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131644977.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1633元 |
| 期末基金资产净值 | 970774319.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57912918.33元 |
| 本期利润 | 42519530.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189546882.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 1019489242.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128497660.27元 |
| 本期利润 | 150669097.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162493638.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2277元 |
| 期末基金资产净值 | 929446462.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50711096.62元 |
| 本期利润 | 52589871.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81361666.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 810453859.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68066026.23元 |
| 本期利润 | 88407749.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30640655.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 757743735.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30693363.04元 |
| 本期利润 | 37496060.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32306193.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 745910994.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23470155.17元 |
| 本期利润 | 33622343.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1635165.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 709607161.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11500508.79元 |
| 本期利润 | 11871908.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21031109.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 718031494.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50954476.31元 |
| 本期利润 | 50150426.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9212853.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 706159333.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17618468.64元 |
| 本期利润 | 25206222.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18935055.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 752267685.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.76% |
