| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 223.25 | 56.25 | 25.20% | 200.16 | 89.66% | 24.16 | 10.82% |
| 2023-06-30 | 248.06 | 104.71 | 42.21% | 149.01 | 60.07% | 9.46 | 3.81% |
| 2022-12-31 | -1184.12 | -1264.94 | 106.83% | 1644.80 | -138.90% | 267.01 | -22.55% |
| 2022-06-30 | 61.26 | -538.16 | -878.43% | 898.03 | 1465.84% | 110.57 | 180.49% |
| 2021-12-31 | 4677.79 | 3955.93 | 84.57% | 171.23 | 3.66% | 230.56 | 4.93% |
| 2021-06-30 | 2189.81 | 2524.99 | 115.31% | 22.48 | 1.03% | 86.46 | 3.95% |
| 2020-12-31 | 10497.44 | 7110.78 | 67.74% | 49.48 | 0.47% | 267.21 | 2.55% |
| 2020-06-30 | 3186.03 | 3614.07 | 113.43% | 44.93 | 1.41% | 158.64 | 4.98% |
| 2019-12-31 | 9031.19 | 2852.30 | 31.58% | 261.13 | 2.89% | 275.69 | 3.05% |
| 2019-06-30 | 4013.09 | 752.31 | 18.75% | 70.70 | 1.76% | 130.37 | 3.25% |
| 2018-12-31 | 1495.25 | -64.43 | -4.31% | 191.38 | 12.80% | 388.63 | 25.99% |
| 2018-06-30 | 1326.50 | 413.67 | 31.19% | 4.48 | 0.34% | 191.95 | 14.47% |
| 2017-12-31 | 7215.11 | 3604.71 | 49.96% | -53.62 | -0.74% | 356.63 | 4.94% |
| 2017-06-30 | 4494.76 | 1240.87 | 27.61% | -113.45 | -2.52% | 105.80 | 2.35% |
| 2016-12-31 | 2739.79 | 1151.15 | 42.02% | 101.63 | 3.71% | 82.01 | 2.99% |
| 2016-06-30 | 700.43 | -- | -- | 5.04 | 0.72% | 15.51 | 2.21% |
