| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13752964.52 |
| 存出保证金 | 219714.95 |
| 交易性金融资产 | 2055305898.35 |
| 股票投资 | 353645540.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1701660358.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7274942.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12737.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2081071847.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311188680.06 |
| 应付证券清算款 | 673115.75 |
| 应付赎回款 | 1656711.48 |
| 应付管理人报酬 | 1206171.13 |
| 应付托管费 | 301542.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38944.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 718241.25 |
| 负债合计 | 315783407.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1613275463.77 |
| 所有者权益合计 | 1765288440.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2081071847.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576563.12 |
| 结算备付金 | 8141345.09 |
| 存出保证金 | 148132.2 |
| 交易性金融资产 | 2044720824.31 |
| 股票投资 | 368456903.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1676263920.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42747809.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33254.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2096367928.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211043090.77 |
| 应付证券清算款 | 10931405.82 |
| 应付赎回款 | 27733705.17 |
| 应付管理人报酬 | 1117040.2 |
| 应付托管费 | 279260.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20698.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 693021.39 |
| 负债合计 | 251818221.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1656003661.83 |
| 所有者权益合计 | 1844549706.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2096367928.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23365938.22 |
| 结算备付金 | 1366285.7 |
| 存出保证金 | 53578.9 |
| 交易性金融资产 | 606926683.01 |
| 股票投资 | 105308464.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501618219.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36750612.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9463.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668472561.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78033299.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59926932.45 |
| 应付管理人报酬 | 373008.23 |
| 应付托管费 | 93252.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21996.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393227.76 |
| 负债合计 | 138841716.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501430151.46 |
| 所有者权益合计 | 529630845.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 668472561.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21068076.8 |
| 结算备付金 | 1904973.55 |
| 存出保证金 | 45758.39 |
| 交易性金融资产 | 396605956.14 |
| 股票投资 | 65427495.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331178461.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25342.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419650107.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81015763.45 |
| 应付证券清算款 | 10009483.85 |
| 应付赎回款 | 95500.71 |
| 应付管理人报酬 | 231013.55 |
| 应付托管费 | 57753.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12729.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336374.52 |
| 负债合计 | 91758618.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270574177.84 |
| 所有者权益合计 | 327891488.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 419650107.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1897221.96 |
| 结算备付金 | 1837328.01 |
| 存出保证金 | 102398.24 |
| 交易性金融资产 | 341799829.14 |
| 股票投资 | 55480380.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286319449.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 369670.77 |
| 应收利息 | 4132608.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103110.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350242167.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53000000.0 |
| 应付证券清算款 | 339399.63 |
| 应付赎回款 | 912651.79 |
| 应付管理人报酬 | 212924.24 |
| 应付托管费 | 53231.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21803.41 |
| 应付利息 | 20427.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 55045121.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217531228.93 |
| 所有者权益合计 | 295197045.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 350242167.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2239768.15 |
| 结算备付金 | 8741316.91 |
| 存出保证金 | 211828.75 |
| 交易性金融资产 | 1124508483.61 |
| 股票投资 | 174141809.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950366674.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4749529.6 |
| 应收利息 | 16496776.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105891.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1157053595.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 278500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5066677.79 |
| 应付管理人报酬 | 602373.49 |
| 应付托管费 | 150593.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 81364.49 |
| 应付利息 | 76127.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149014.74 |
| 负债合计 | 285028352.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678951263.71 |
| 所有者权益合计 | 872025243.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1157053595.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7764935.85 |
| 结算备付金 | 9211495.52 |
| 存出保证金 | 479428.94 |
| 交易性金融资产 | 3107458322.93 |
| 股票投资 | 549348710.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2558109612.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10682136.02 |
| 应收证券清算款 | 34934794.62 |
| 应收利息 | 35396963.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101936409.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3307864486.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 529999820.0 |
| 应付证券清算款 | 11042038.19 |
| 应付赎回款 | 24423116.23 |
| 应付管理人报酬 | 1971154.45 |
| 应付托管费 | 492788.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 211549.41 |
| 应付利息 | 125362.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 569299410.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2106134295.17 |
| 所有者权益合计 | 2738565075.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3307864486.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8916655.48 |
| 结算备付金 | 4884270.48 |
| 存出保证金 | 363334.65 |
| 交易性金融资产 | 4282146581.17 |
| 股票投资 | 659932497.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3622214083.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59487396.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25357578.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4381155816.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240939268.59 |
| 应付证券清算款 | 10006549.32 |
| 应付赎回款 | 30493149.46 |
| 应付管理人报酬 | 2695022.42 |
| 应付托管费 | 673755.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 146722.74 |
| 应付利息 | 107356.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414426.14 |
| 负债合计 | 286212999.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3277049446.2 |
| 所有者权益合计 | 4094942817.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 4381155816.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4575613.98 |
| 结算备付金 | 1132717.15 |
| 存出保证金 | 22943.83 |
| 交易性金融资产 | 534201988.39 |
| 股票投资 | 87678826.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 446523161.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5655216.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410467.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545998947.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101999851.5 |
| 应付证券清算款 | 22241.11 |
| 应付赎回款 | 1961624.65 |
| 应付管理人报酬 | 289611.16 |
| 应付托管费 | 72402.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31986.79 |
| 应付利息 | 60875.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390485.6 |
| 负债合计 | 104897062.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375645949.64 |
| 所有者权益合计 | 441101884.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 545998947.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 649435.19 |
| 结算备付金 | 653913.64 |
| 存出保证金 | 12931.73 |
| 交易性金融资产 | 154408027.47 |
| 股票投资 | 26999860.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127408166.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 995243.84 |
| 应收利息 | 2790825.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159510377.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89678.29 |
| 应付托管费 | 22419.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12757.66 |
| 应付利息 | 4640.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279509.18 |
| 负债合计 | 21419124.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125194547.04 |
| 所有者权益合计 | 138091252.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 159510377.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 772753.13 |
| 结算备付金 | 486820.23 |
| 存出保证金 | 9684.97 |
| 交易性金融资产 | 159670093.4 |
| 股票投资 | 12257132.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147412961.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2836774.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163776126.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8778.79 |
| 应付赎回款 | 53088.99 |
| 应付管理人报酬 | 91340.94 |
| 应付托管费 | 22835.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12182.9 |
| 应付利息 | 36501.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 29598612.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125547083.77 |
| 所有者权益合计 | 134177513.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 163776126.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11804512.18 |
| 结算备付金 | 260948.06 |
| 存出保证金 | 25141.62 |
| 交易性金融资产 | 153085217.4 |
| 股票投资 | 6785400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146299817.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3315027.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168490846.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108670.16 |
| 应付托管费 | 27167.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20970.47 |
| 应付利息 | 1534.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434136.54 |
| 负债合计 | 3618185.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157026052.1 |
| 所有者权益合计 | 164872661.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 168490846.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542777.82 |
| 结算备付金 | 284303.36 |
| 存出保证金 | 10994.04 |
| 交易性金融资产 | 177335202.5 |
| 股票投资 | 10898000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166437202.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3896218.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193062.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182262558.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 119285.9 |
| 应付托管费 | 29821.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7696.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520000.0 |
| 负债合计 | 7884952.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168365822.19 |
| 所有者权益合计 | 174377605.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 182262558.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10716634.34 |
| 结算备付金 | 582453.22 |
| 存出保证金 | 12763.52 |
| 交易性金融资产 | 223983305.1 |
| 股票投资 | 14821500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209161805.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3475031.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238770187.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1000866.85 |
| 应付赎回款 | 2000.04 |
| 应付管理人报酬 | 143196.26 |
| 应付托管费 | 35799.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9746.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452986.76 |
| 负债合计 | 20649960.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216619131.37 |
| 所有者权益合计 | 218120227.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 238770187.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213033310.83 |
| 结算备付金 | 70622.76 |
| 存出保证金 | 6268.31 |
| 交易性金融资产 | 50612091.2 |
| 股票投资 | 2817737.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47794354.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000150.0 |
| 应收证券清算款 | 8750.0 |
| 应收利息 | 1372664.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315103857.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74345.38 |
| 应付管理人报酬 | 106913.07 |
| 应付托管费 | 26728.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210037.2 |
| 负债合计 | 437439.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319237411.02 |
| 所有者权益合计 | 314666418.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 315103857.56 |
