名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
银华日利C | 0.478 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4304.00 | -12776.75 | -296.86% | 13174.75 | 306.11% | 1754.48 | 40.76% |
2023-06-30 | 15478.47 | -1879.42 | -12.14% | 10941.38 | 70.69% | 907.61 | 5.86% |
2022-12-31 | -32998.54 | -29996.95 | 90.90% | 20454.13 | -61.98% | 1247.49 | -3.78% |
2022-06-30 | -15570.09 | -19140.65 | 122.93% | 6620.28 | -42.52% | 477.99 | -3.07% |
2021-12-31 | 50715.60 | 19235.43 | 37.93% | 8915.19 | 17.58% | 1051.37 | 2.07% |
2021-06-30 | 18969.93 | 15850.25 | 83.55% | -2766.94 | -14.59% | 434.65 | 2.29% |
2020-12-31 | 79475.20 | 29792.19 | 37.49% | 2369.26 | 2.98% | 1213.25 | 1.53% |
2020-06-30 | 24947.12 | 6689.44 | 26.81% | -969.89 | -3.89% | 655.39 | 2.63% |
2019-12-31 | 4875.89 | 854.50 | 17.53% | 829.46 | 17.01% | 34.88 | 0.72% |
2019-06-30 | 1910.63 | 403.45 | 21.12% | 623.41 | 32.63% | 21.16 | 1.11% |
2018-12-31 | -35.93 | -2913.86 | 8109.66% | -614.44 | 1710.07% | 57.71 | -160.60% |
2018-06-30 | -466.76 | -1654.43 | 354.45% | -653.48 | 140.00% | 50.05 | -10.72% |
2017-12-31 | 2832.25 | 1789.89 | 63.20% | -2329.52 | -82.25% | 147.01 | 5.19% |
2017-06-30 | 1403.52 | 409.47 | 29.17% | -1222.85 | -87.13% | 89.75 | 6.39% |
2016-12-31 | 710.82 | 209.56 | 29.48% | -76.81 | -10.81% | 16.03 | 2.26% |
2016-06-30 | 470.45 | -2.27 | -0.48% | -16.69 | -3.55% | 0.04 | 0.01% |