泰康安益纯债债券型证券投资基金
2023年第一次分红公告
公告送出日期:2023年8月31日
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金主代码 002528
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年8月25日
有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第一次分红
明
下属分级基金的基金简 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C
称
下属分级基金的交易代 002528 002529
码
基准日下属
分级基金份
额 净 值(单 1.2205 1.2979
截 止 基 准 位:人民币
日 下 属 分 元)
级 基 金 的 基准日下属
相关指标 分级基金可
供分配利润 544,988,913.54 151,739,414.92
(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红
方案(单位:元/10份基金 0.6050 0.6440
份额)
注:《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为24次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配
利润的10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月1日
除息日 2023年9月1日
现金红利发放日 2023年9月4日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有
人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年9月1日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9
月4日直接计入其基金账户,2023年9月5日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月4日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关
规定处理。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服
务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于
权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手
续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方
式为准。
(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影
响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等
法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2023年8月31日
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