泰康安益纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6757651.61元 |
| 本期利润 |
9364691.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72515474.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
665456320.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3642519.74元 |
| 本期利润 |
4149139.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36578123.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
161536741.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6986266.91元 |
| 本期利润 |
5270121.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38047755.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
182420105.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3884767.95元 |
| 本期利润 |
2994633.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49263023.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2489元 |
| 期末基金资产净值 |
247187402.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7558712.58元 |
| 本期利润 |
8287424.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55561125.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
292991590.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2855143.66元 |
| 本期利润 |
3386769.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39163961.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
226014650.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13767143.31元 |
| 本期利润 |
8449914.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30248837.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
189027264.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10388482.15元 |
| 本期利润 |
7022532.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49606104.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
334275606.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35593521.65元 |
| 本期利润 |
31916283.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52044856.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
422309597.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22331622.29元 |
| 本期利润 |
18437254.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112956379.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
787990352.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9048433.28元 |
| 本期利润 |
15795360.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617678120.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
3513385111.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4198.75元 |
| 本期利润 |
6645.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31097.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
205904.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2149.34元 |
| 本期利润 |
1835.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15267.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
120180.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643.76元 |
| 本期利润 |
1299.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15301.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
130202.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87257.32元 |
| 本期利润 |
236771.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8154.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
72160.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
