名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6552797.22元 |
本期利润 | -8157115.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.493元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
本期基金份额净值增长率 | -24.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9309040.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5862元 |
期末基金资产净值 | 25188361.98元 |
期末基金份额净值 | 1.586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -715509.25元 |
本期利润 | -2147395.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15899979.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9575元 |
期末基金资产净值 | 32505033.24元 |
期末基金份额净值 | 1.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6661010.97元 |
本期利润 | -8990844.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5093元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.6% |
本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18674728.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0872元 |
期末基金资产净值 | 35851526.17元 |
期末基金份额净值 | 2.087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5796119.61元 |
本期利润 | -2326724.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.8% |
本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35003060.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4715元 |
期末基金资产净值 | 58790332.0元 |
期末基金份额净值 | 2.472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82311454.69元 |
本期利润 | -3783278.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29310606.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6143元 |
期末基金资产净值 | 47466971.63元 |
期末基金份额净值 | 2.614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78873396.9元 |
本期利润 | -1095959.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40723348.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7477元 |
期末基金资产净值 | 64371779.8元 |
期末基金份额净值 | 2.763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58786338.38元 |
本期利润 | 139986267.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4084元 |
本期加权平均净值利润率 | 64.85% |
本期基金份额净值增长率 | 77.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160245685.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9189元 |
期末基金资产净值 | 463824573.51元 |
期末基金份额净值 | 2.66元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 166.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6248207.62元 |
本期利润 | 8583386.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3965元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
本期基金份额净值增长率 | 27.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13000514.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6191元 |
期末基金资产净值 | 40054220.19元 |
期末基金份额净值 | 1.908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13153310.86元 |
本期利润 | 23187668.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6495元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.25% |
本期基金份额净值增长率 | 55.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8530056.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
期末基金资产净值 | 38878475.7元 |
期末基金份额净值 | 1.495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10256627.85元 |
本期利润 | 17717225.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3897元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.84% |
本期基金份额净值增长率 | 33.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6521608.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2183元 |
期末基金资产净值 | 38367680.01元 |
期末基金份额净值 | 1.284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7067916.96元 |
本期利润 | -14635867.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.307元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
本期基金份额净值增长率 | -18.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2158597.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0366元 |
期末基金资产净值 | 56821466.51元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1752994.79元 |
本期利润 | 348929.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6620773.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
期末基金资产净值 | 62554354.93元 |
期末基金份额净值 | 1.204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1588415.27元 |
本期利润 | 5230052.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1339元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.26% |
本期基金份额净值增长率 | 17.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3379946.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
期末基金资产净值 | 56253575.35元 |
期末基金份额净值 | 1.182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 940451.94元 |
本期利润 | 2893133.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.85% |
本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 703028.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
期末基金资产净值 | 18877805.28元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 999856.93元 |
本期利润 | 719678.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134271.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 41719087.81元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |