| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1174.54 | 440.65 | 37.52% | 146.88 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 560.74 | 217.31 | 38.75% | 72.44 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1284.25 | 431.29 | 33.58% | 143.76 | 11.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 689.21 | 212.10 | 30.77% | 70.70 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1420.28 | 446.21 | 31.42% | 148.74 | 10.47% | 4.04 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 616.76 | 221.22 | 35.87% | 73.74 | 11.96% | 1.19 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1507.83 | 445.43 | 29.54% | 148.48 | 9.85% | 5.45 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 748.82 | 221.77 | 29.62% | 73.92 | 9.87% | 3.40 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1867.99 | 444.20 | 23.78% | 148.07 | 7.93% | 2.35 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 931.00 | 219.19 | 23.54% | 73.06 | 7.85% | 0.98 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1625.72 | 443.62 | 27.29% | 147.87 | 9.10% | 2.57 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 739.25 | 216.82 | 29.33% | 72.27 | 9.78% | 1.72 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 597.43 | 413.19 | 69.16% | 137.73 | 23.05% | 1.71 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 280.35 | 195.48 | 69.73% | 65.16 | 23.24% | 0.27 | 0.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 147.08 | 99.58 | 67.71% | 33.19 | 22.57% | 0.36 | 0.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 9.46 | 6.96 | 73.55% | 2.32 | 24.52% | -- | -- | -- | -- |
