| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1692786.79元 |
| 本期利润 | -4107439.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11003785.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6842元 |
| 期末基金资产净值 | 27212565.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140958.31元 |
| 本期利润 | 98067.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14890844.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8573元 |
| 期末基金资产净值 | 34224885.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12599148.36元 |
| 本期利润 | -15423496.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15448412.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7477元 |
| 期末基金资产净值 | 41072262.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12472050.78元 |
| 本期利润 | -14050534.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14045415.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7475元 |
| 期末基金资产净值 | 37180218.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20241247.53元 |
| 本期利润 | 1576556.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57260918.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 105901138.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9747451.84元 |
| 本期利润 | 17105428.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99675838.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 214933795.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115966696.77元 |
| 本期利润 | 116135123.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101939536.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9807元 |
| 期末基金资产净值 | 224463395.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24856340.32元 |
| 本期利润 | 63480114.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48120936.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2383元 |
| 期末基金资产净值 | 307320376.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16047845.84元 |
| 本期利润 | 46233425.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25599087.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 263752192.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6967575.33元 |
| 本期利润 | 25955168.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14880999.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 227248972.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6964192.52元 |
| 本期利润 | -28727088.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3087391.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 218511813.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1562403.09元 |
| 本期利润 | -14034183.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11930890.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 222598106.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17688789.4元 |
| 本期利润 | 32336005.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16769735.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 267655938.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2891906.78元 |
| 本期利润 | 15216129.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3034840.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 300576735.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56540.4元 |
| 本期利润 | -1015917.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1015917.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 249963139.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
