名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12813.85 | -- | -- | 10182.88 | 79.47% | -- | -- |
2023-06-30 | 8824.33 | -- | -- | 5626.71 | 63.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 3163.66 | -- | -- | 4399.49 | 139.06% | -- | -- |
2022-06-30 | 6873.27 | -- | -- | 7499.17 | 109.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 47869.41 | -508.60 | -1.06% | 2606.53 | 5.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 27369.77 | -417.05 | -1.52% | 487.25 | 1.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 10361.75 | -- | -- | 4124.80 | 39.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 3435.89 | -- | -- | 4843.67 | 140.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 13046.07 | -- | -- | 2349.29 | 18.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 3994.83 | -- | -- | 360.86 | 9.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 8971.73 | -- | -- | -3825.06 | -42.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 3237.88 | -- | -- | -2021.29 | -62.43% | -- | -- |
2017-12-31 | 8348.98 | -- | -- | -5327.89 | -63.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 5446.16 | -- | -- | -3166.72 | -58.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 4973.74 | -- | -- | -331.95 | -6.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 968.02 | -- | -- | 55.91 | 5.78% | -- | -- |