中银益利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15247149.58 |
| 结算备付金 |
122171.92 |
| 存出保证金 |
40400.29 |
| 交易性金融资产 |
1426546.0 |
| 股票投资 |
1426546.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490734.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001528.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18328531.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82085.89 |
| 应付管理人报酬 |
1501.09 |
| 应付托管费 |
375.26 |
| 应付销售服务费 |
80.76 |
| 应付税费 |
16.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91360.94 |
| 负债合计 |
175420.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13028412.09 |
| 所有者权益合计 |
18153111.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
18328531.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032143.32 |
| 结算备付金 |
2875429.4 |
| 存出保证金 |
105962.53 |
| 交易性金融资产 |
52738342.41 |
| 股票投资 |
8904550.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43833791.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5925244.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3495.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63680617.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24489.69 |
| 应付赎回款 |
7297.36 |
| 应付管理人报酬 |
67266.08 |
| 应付托管费 |
16816.52 |
| 应付销售服务费 |
618.18 |
| 应付税费 |
4166.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366821.63 |
| 负债合计 |
487476.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46264758.21 |
| 所有者权益合计 |
63193141.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
63680617.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4171201.7 |
| 结算备付金 |
12503429.82 |
| 存出保证金 |
235457.84 |
| 交易性金融资产 |
446365205.7 |
| 股票投资 |
130086987.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316278218.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19094474.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11318.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482381088.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18344558.78 |
| 应付赎回款 |
4164.63 |
| 应付管理人报酬 |
230595.63 |
| 应付托管费 |
57648.9 |
| 应付销售服务费 |
3721.8 |
| 应付税费 |
4876.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640576.01 |
| 负债合计 |
39286142.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308303659.92 |
| 所有者权益合计 |
443094945.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
482381088.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3198588.45 |
| 结算备付金 |
7753829.25 |
| 存出保证金 |
189537.85 |
| 交易性金融资产 |
693811667.43 |
| 股票投资 |
142959604.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550852063.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7497425.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20036157.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742287205.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80668.25 |
| 应付赎回款 |
99944.09 |
| 应付管理人报酬 |
354464.56 |
| 应付托管费 |
88616.13 |
| 应付销售服务费 |
12087.21 |
| 应付税费 |
6574.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169091.88 |
| 负债合计 |
1470533.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493984863.15 |
| 所有者权益合计 |
740816672.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
742287205.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6693377.75 |
| 结算备付金 |
4292462.35 |
| 存出保证金 |
199941.28 |
| 交易性金融资产 |
410078661.29 |
| 股票投资 |
133357392.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276721268.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296806.05 |
| 应收利息 |
4332389.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1529.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425895167.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3980727.85 |
| 应付赎回款 |
11487.89 |
| 应付管理人报酬 |
253751.02 |
| 应付托管费 |
63437.78 |
| 应付销售服务费 |
1758.01 |
| 应付税费 |
7580.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
34816264.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280247619.01 |
| 所有者权益合计 |
391078902.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
425895167.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2920459.77 |
| 结算备付金 |
3274063.65 |
| 存出保证金 |
214576.69 |
| 交易性金融资产 |
753436223.69 |
| 股票投资 |
140503515.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612932708.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227373.43 |
| 应收利息 |
5677639.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271391.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766021728.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
119289.67 |
| 应付赎回款 |
201481.02 |
| 应付管理人报酬 |
359346.24 |
| 应付托管费 |
89836.57 |
| 应付销售服务费 |
16878.77 |
| 应付税费 |
17350.35 |
| 应付利息 |
-19528.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169001.34 |
| 负债合计 |
61379792.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501574538.9 |
| 所有者权益合计 |
704641935.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
766021728.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112252909.39 |
| 结算备付金 |
2523894.82 |
| 存出保证金 |
360352.81 |
| 交易性金融资产 |
519563711.61 |
| 股票投资 |
124272523.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395291188.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4507533.19 |
| 应收利息 |
5264401.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55727.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819528530.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
114751370.17 |
| 应付赎回款 |
23094.53 |
| 应付管理人报酬 |
270349.81 |
| 应付托管费 |
67587.45 |
| 应付销售服务费 |
9805.79 |
| 应付税费 |
26098.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88589.54 |
| 负债合计 |
145825085.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514804114.64 |
| 所有者权益合计 |
673703444.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
819528530.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12829623.13 |
| 结算备付金 |
2499940.37 |
| 存出保证金 |
126836.39 |
| 交易性金融资产 |
499922500.72 |
| 股票投资 |
115316968.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384605532.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11739972.57 |
| 应收利息 |
4944377.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22628.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532085879.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21795101.14 |
| 应付赎回款 |
558232.18 |
| 应付管理人报酬 |
265095.71 |
| 应付托管费 |
66273.93 |
| 应付销售服务费 |
7112.43 |
| 应付税费 |
13743.19 |
| 应付利息 |
-5087.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
23097700.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413392043.04 |
| 所有者权益合计 |
508988179.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
532085879.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6419493.57 |
| 结算备付金 |
674621.78 |
| 存出保证金 |
99274.52 |
| 交易性金融资产 |
411470377.3 |
| 股票投资 |
75907293.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335563083.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3521531.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2686786.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544872084.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210199.93 |
| 应付管理人报酬 |
157694.77 |
| 应付托管费 |
39423.7 |
| 应付销售服务费 |
4427.41 |
| 应付税费 |
3161.94 |
| 应付利息 |
7157.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124565.96 |
| 负债合计 |
24976962.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456646221.03 |
| 所有者权益合计 |
519895121.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
544872084.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995222.86 |
| 结算备付金 |
1914088.99 |
| 存出保证金 |
13121.0 |
| 交易性金融资产 |
787633755.76 |
| 股票投资 |
69098685.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718535070.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18183159.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4990.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809744338.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
744833.46 |
| 应付赎回款 |
98.02 |
| 应付管理人报酬 |
373297.35 |
| 应付托管费 |
93324.35 |
| 应付销售服务费 |
98.68 |
| 应付税费 |
17138.49 |
| 应付利息 |
-18493.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
76433181.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704112337.97 |
| 所有者权益合计 |
733311156.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
809744338.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2838360.93 |
| 结算备付金 |
1781027.84 |
| 存出保证金 |
38879.76 |
| 交易性金融资产 |
647468258.65 |
| 股票投资 |
62388245.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585080013.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8680829.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720807567.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355440.72 |
| 应付托管费 |
88860.19 |
| 应付销售服务费 |
124.61 |
| 应付税费 |
15566.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174826.77 |
| 负债合计 |
713769.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703378725.78 |
| 所有者权益合计 |
720093797.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
720807567.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124302107.81 |
| 结算备付金 |
929569.33 |
| 存出保证金 |
18830.8 |
| 交易性金融资产 |
616266693.27 |
| 股票投资 |
64973562.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551293130.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7684143.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749201445.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381083.45 |
| 应付托管费 |
95270.83 |
| 应付销售服务费 |
230.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
835080.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707483043.82 |
| 所有者权益合计 |
748366365.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
749201445.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322700054.5 |
| 结算备付金 |
3621004.12 |
| 存出保证金 |
32498.32 |
| 交易性金融资产 |
396170976.55 |
| 股票投资 |
61637895.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334533080.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5217464.45 |
| 应收利息 |
5896179.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738638277.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5132016.94 |
| 应付管理人报酬 |
358980.49 |
| 应付托管费 |
89745.11 |
| 应付销售服务费 |
469.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
10795747.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709318836.12 |
| 所有者权益合计 |
727842529.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
738638277.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100196144.41 |
| 结算备付金 |
763164.11 |
| 存出保证金 |
62993.0 |
| 交易性金融资产 |
538059778.52 |
| 股票投资 |
31366528.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506693250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1485715.67 |
| 应收利息 |
7484564.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648052360.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
963.22 |
| 应付管理人报酬 |
278460.21 |
| 应付托管费 |
69615.05 |
| 应付销售服务费 |
2724.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1716.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
123610032.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524671049.21 |
| 所有者权益合计 |
524442328.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
648052360.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827851.76 |
| 结算备付金 |
407498.41 |
| 存出保证金 |
10455.18 |
| 交易性金融资产 |
259876151.68 |
| 股票投资 |
20542628.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239333522.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3028431.91 |
| 应收利息 |
1568218.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545718607.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267954.6 |
| 应付托管费 |
66988.64 |
| 应付销售服务费 |
1536.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85419.64 |
| 负债合计 |
501305.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544059001.03 |
| 所有者权益合计 |
545217301.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
545718607.06 |
