名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴业天融债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.015 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.006 |
2023 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0.01 |
2023 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.005 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.01 |
2022 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.01 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.01 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.01 |
2021 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.01 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.01 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.01 |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.01 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 0.01 |
2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.01 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.01 |
2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.01 |
2019 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.025 |
2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0.008 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.009 |
2017 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 0.009 |
2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.0104 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |