上投摩根策略精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38803481.69 |
| 结算备付金 |
0.02 |
| 存出保证金 |
14180.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10128.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13728.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38841519.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336748.24 |
| 应付管理人报酬 |
4771.28 |
| 应付托管费 |
795.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80001.45 |
| 负债合计 |
436981.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25171978.34 |
| 所有者权益合计 |
38404538.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
38841519.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4225149.25 |
| 结算备付金 |
48241.35 |
| 存出保证金 |
8262.74 |
| 交易性金融资产 |
20688933.24 |
| 股票投资 |
20624933.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24859.44 |
| 应收利息 |
572.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24997205.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
361408.01 |
| 应付赎回款 |
15596.75 |
| 应付管理人报酬 |
29610.7 |
| 应付托管费 |
4935.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94877.04 |
| 负债合计 |
538638.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15663184.56 |
| 所有者权益合计 |
24458566.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
24997205.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5916683.7 |
| 结算备付金 |
122912.88 |
| 存出保证金 |
9830.98 |
| 交易性金融资产 |
22464858.0 |
| 股票投资 |
22464858.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58480.67 |
| 应收利息 |
647.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30021.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28603434.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275824.44 |
| 应付赎回款 |
77199.49 |
| 应付管理人报酬 |
34105.93 |
| 应付托管费 |
5684.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120063.32 |
| 负债合计 |
575179.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18323942.64 |
| 所有者权益合计 |
28028255.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
28603434.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2837935.97 |
| 结算备付金 |
1295734.46 |
| 存出保证金 |
20583.82 |
| 交易性金融资产 |
25103593.62 |
| 股票投资 |
25103593.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413541.08 |
| 应收利息 |
518.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10607.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29682515.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77.55 |
| 应付赎回款 |
489340.41 |
| 应付管理人报酬 |
37239.01 |
| 应付托管费 |
6206.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1999.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69670.79 |
| 负债合计 |
652418.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24981937.21 |
| 所有者权益合计 |
29030097.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
29682515.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3112258.65 |
| 结算备付金 |
1331370.35 |
| 存出保证金 |
19528.17 |
| 交易性金融资产 |
51476110.01 |
| 股票投资 |
48859632.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2616477.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38881.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55978813.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2221804.41 |
| 应付赎回款 |
372093.59 |
| 应付管理人报酬 |
67750.94 |
| 应付托管费 |
11291.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8682.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130097.94 |
| 负债合计 |
2924774.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55363789.96 |
| 所有者权益合计 |
53054039.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
55978813.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026382.53 |
| 结算备付金 |
119326.97 |
| 存出保证金 |
21387.74 |
| 交易性金融资产 |
55262959.22 |
| 股票投资 |
50167039.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5095920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
429746.5 |
| 应收利息 |
53691.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1594.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57915089.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287235.14 |
| 应付赎回款 |
10440.15 |
| 应付管理人报酬 |
68923.2 |
| 应付托管费 |
11487.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69446.63 |
| 负债合计 |
517926.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67380382.84 |
| 所有者权益合计 |
57397162.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
57915089.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9883099.63 |
| 结算备付金 |
474995.74 |
| 存出保证金 |
34165.87 |
| 交易性金融资产 |
45713590.87 |
| 股票投资 |
45713590.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2500.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14628.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56122980.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2675000.5 |
| 应付赎回款 |
43165.03 |
| 应付管理人报酬 |
68152.48 |
| 应付托管费 |
11358.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160054.03 |
| 负债合计 |
3118112.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73736271.64 |
| 所有者权益合计 |
53004868.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
56122980.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5252062.75 |
| 结算备付金 |
243915.17 |
| 存出保证金 |
50071.16 |
| 交易性金融资产 |
75261795.35 |
| 股票投资 |
75261795.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1236.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3556.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80812637.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16012.75 |
| 应付管理人报酬 |
103866.62 |
| 应付托管费 |
17311.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79342.53 |
| 负债合计 |
394991.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92164933.72 |
| 所有者权益合计 |
80417645.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
80812637.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11372020.31 |
| 结算备付金 |
390054.33 |
| 存出保证金 |
80272.36 |
| 交易性金融资产 |
87097986.22 |
| 股票投资 |
87097986.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1214251.03 |
| 应收利息 |
2740.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3790.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100161114.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57433.6 |
| 应付管理人报酬 |
126434.94 |
| 应付托管费 |
21072.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160089.7 |
| 负债合计 |
602199.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103669803.81 |
| 所有者权益合计 |
99558915.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
100161114.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15586374.36 |
| 结算备付金 |
609192.22 |
| 存出保证金 |
88281.07 |
| 交易性金融资产 |
140335139.96 |
| 股票投资 |
140335139.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1073829.62 |
| 应收利息 |
3806.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5913.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157702537.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164414.59 |
| 应付赎回款 |
600898.36 |
| 应付管理人报酬 |
196563.12 |
| 应付托管费 |
32760.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81310.1 |
| 负债合计 |
1464147.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159489343.78 |
| 所有者权益合计 |
156238390.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
157702537.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47970002.38 |
| 结算备付金 |
883168.28 |
| 存出保证金 |
171452.16 |
| 交易性金融资产 |
171208050.91 |
| 股票投资 |
171208050.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11462.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40928.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220285064.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3980281.68 |
| 应付赎回款 |
277652.09 |
| 应付管理人报酬 |
285782.73 |
| 应付托管费 |
47630.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241008.01 |
| 负债合计 |
5351289.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221078114.48 |
| 所有者权益合计 |
214933774.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
220285064.67 |
