名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1571.47 |
1.利息收入 | 3139.14 |
存款利息收入 | 3139.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91002.48 |
股票投资收益 | 89387.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1614.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92570.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 300.4 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 276.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1271.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1271.07 |
一、收入: | 64388.95 |
1.利息收入 | 3293.5 |
存款利息收入 | 3293.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
710271.45 |
股票投资收益 | 910898.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -196042.5 |
股利收益 | -4585.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-649176.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13662.94 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13610.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50726.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50726.01 |
一、收入: | 14513936.19 |
1.利息收入 | 357552.57 |
存款利息收入 | 357552.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17539080.77 |
股票投资收益 | 21319292.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4530172.7 |
股利收益 | 749961.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3667773.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285075.96 |
减:二、费用 | 3273059.83 |
1.管理人报酬 | 2047968.72 |
2.托管费 | 251891.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 856430.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89753.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11240876.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11240876.36 |
一、收入: | 18967857.84 |
1.利息收入 | 1636855.26 |
存款利息收入 | 1065154.59 |
债券利息收入 | 1.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4799214.97 |
股票投资收益 | 24283752.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -21638116.92 |
股利收益 | 2153192.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11485081.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046705.71 |
减:二、费用 | 7331083.06 |
1.管理人报酬 | 3517276.86 |
2.托管费 | 656812.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2986561.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170432.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11636774.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11636774.78 |
一、收入: | 3700819.49 |
1.利息收入 | 686356.83 |
存款利息收入 | 419324.22 |
债券利息收入 | 1.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11966.01 |
股票投资收益 | 6782148.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8011175.46 |
股利收益 | 1216674.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2371674.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
654754.42 |
减:二、费用 | 2710911.2 |
1.管理人报酬 | 1047807.18 |
2.托管费 | 261951.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1316241.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84910.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
989908.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
989908.29 |
一、收入: | 902651.41 |
1.利息收入 | 1179458.22 |
存款利息收入 | 272460.29 |
债券利息收入 | 12.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-347928.2 |
股票投资收益 | -5281918.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4812191.19 |
股利收益 | 121749.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63232.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7888.76 |
减:二、费用 | 920677.15 |
1.管理人报酬 | 587444.51 |
2.托管费 | 132435.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 163068.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18025.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18025.74 |
一、收入: | -75848.48 |
1.利息收入 | 764688.21 |
存款利息收入 | 184717.25 |
债券利息收入 | 5.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-289321.17 |
股票投资收益 | -2525264.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2130718.45 |
股利收益 | 105179.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-558990.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7775.06 |
减:二、费用 | 713378.91 |
1.管理人报酬 | 355701.03 |
2.托管费 | 74499.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101998.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181179.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-789227.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-789227.39 |
一、收入: | 5932286.87 |
1.利息收入 | 3987031.1 |
存款利息收入 | 2144702.74 |
债券利息收入 | 21.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1934044.17 |
股票投资收益 | 3565971.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15708.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3026020.0 |
股利收益 | 1378384.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103535.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114747.21 |
减:二、费用 | 2447971.08 |
1.管理人报酬 | 1614063.27 |
2.托管费 | 349841.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 318064.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166002.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3484315.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3484315.79 |
一、收入: | 2943063.5 |
1.利息收入 | 2555503.01 |
存款利息收入 | 1428614.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3323991.93 |
股票投资收益 | -6608818.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2688656.87 |
股利收益 | 596169.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3642841.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68710.44 |
减:二、费用 | 1516094.8 |
1.管理人报酬 | 901436.33 |
2.托管费 | 222229.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 212686.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179742.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1426968.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1426968.7 |
一、收入: | 1346890.53 |
1.利息收入 | 2867091.56 |
存款利息收入 | 855005.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1784564.18 |
股票投资收益 | 799865.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2736240.0 |
股利收益 | 151810.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103535.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160827.54 |
减:二、费用 | 2692504.36 |
1.管理人报酬 | 1693493.6 |
2.托管费 | 423373.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 345001.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230636.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1345613.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1345613.83 |