名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13112.02 | -11467.99 | 87.46% | -- | -- | 903.66 | -6.89% |
2023-06-30 | -11775.37 | -6948.38 | 59.01% | -- | -- | 651.60 | -5.53% |
2022-12-31 | 1826.48 | 1156.11 | 63.30% | 3.39 | 0.19% | 84.68 | 4.64% |
2022-06-30 | 592.20 | 519.50 | 87.72% | -- | -- | 25.78 | 4.35% |
2021-12-31 | 123.79 | 1347.41 | 1088.42% | 3.77 | 3.04% | 35.12 | 28.37% |
2021-06-30 | 544.06 | 1117.14 | 205.33% | -- | -- | 26.31 | 4.84% |
2020-12-31 | 2812.22 | 1160.83 | 41.28% | 4.56 | 0.16% | 41.95 | 1.49% |
2020-06-30 | 1187.09 | 494.48 | 41.65% | 4.56 | 0.38% | 39.77 | 3.35% |
2019-12-31 | 1191.09 | 795.94 | 66.82% | -- | -- | 55.62 | 4.67% |
2019-06-30 | 765.39 | 354.13 | 46.27% | -- | -- | 27.07 | 3.54% |
2018-12-31 | -1106.29 | -982.64 | 88.82% | -- | -- | 65.11 | -5.89% |
2018-06-30 | -220.02 | 69.59 | -31.63% | -- | -- | 37.93 | -17.24% |
2017-12-31 | 5613.75 | 3749.53 | 66.79% | -- | -- | 317.19 | 5.65% |
2017-06-30 | 4492.92 | 1204.67 | 26.81% | -- | -- | 247.80 | 5.52% |
2016-12-31 | -1566.70 | -213.31 | 13.62% | -- | -- | 10.20 | -0.65% |