| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币E | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币D | 0.4939 | 1.80% |
| 东方红货币A | 0.4529 | 1.64% |
| 东方红货币C | 0.4529 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方红汇阳债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.01 |
| 2022 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 0.02 |
| 2020 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 0.01 |
| 2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 0.01 |
| 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 0.01 |
| 2020 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.02 |
| 2019 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.01 |
| 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.01 |
| 2019 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0.01 |
| 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 0.02 |
| 2018 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0.01 |
| 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0.01 |
| 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 0.01 |
| 2017 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 0.01 |
| 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
