名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5185 | 1.89% |
东方红货币E | 0.5185 | 1.89% |
东方红货币D | 0.4939 | 1.80% |
东方红货币A | 0.4529 | 1.64% |
东方红货币C | 0.4529 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5641.79 | -2999.70 | -53.17% | 12362.62 | 219.13% | 2398.62 | 42.52% |
2023-06-30 | 14509.19 | 651.32 | 4.49% | 5753.25 | 39.65% | 1000.37 | 6.89% |
2022-12-31 | -43.53 | -6045.11 | 13886.16% | 13908.12 | -31948.20% | 2489.21 | -5717.93% |
2022-06-30 | -1214.19 | -261.44 | 21.53% | 7797.02 | -642.16% | 1192.44 | -98.21% |
2021-12-31 | 23098.04 | 6879.55 | 29.78% | 6533.98 | 28.29% | 2228.09 | 9.65% |
2021-06-30 | 9473.07 | 3811.14 | 40.23% | 2836.38 | 29.94% | 601.48 | 6.35% |
2020-12-31 | 33910.12 | 15361.54 | 45.30% | 2193.54 | 6.47% | 2427.40 | 7.16% |
2020-06-30 | -112.22 | 2905.23 | -2588.81% | 1332.76 | -1187.60% | 1711.96 | -1525.51% |
2019-12-31 | 42995.80 | 4567.33 | 10.62% | 11555.98 | 26.88% | 1122.01 | 2.61% |
2019-06-30 | 23635.00 | 2982.55 | 12.62% | 7942.14 | 33.60% | 402.92 | 1.70% |
2018-12-31 | 7839.31 | 1362.45 | 17.38% | 2255.11 | 28.77% | 573.06 | 7.31% |
2018-06-30 | 771.19 | 1220.71 | 158.29% | -52.09 | -6.75% | 199.95 | 25.93% |
2017-12-31 | 4251.21 | 2124.32 | 49.97% | -1609.38 | -37.86% | 136.06 | 3.20% |
2017-06-30 | 2463.39 | 978.60 | 39.73% | -1125.35 | -45.68% | 116.22 | 4.72% |
2016-12-31 | 456.99 | 262.34 | 57.41% | 78.64 | 17.21% | 22.33 | 4.89% |