博时裕通3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85774389.54元 |
| 本期利润 |
98612773.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128474300.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
3099387144.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48371845.36元 |
| 本期利润 |
60893811.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91071759.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
3061668274.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21935328.93元 |
| 本期利润 |
16135918.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18327144.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
609087544.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9989954.74元 |
| 本期利润 |
7919269.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6381773.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
600871005.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28208429.14元 |
| 本期利润 |
33025608.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24061087.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
620620514.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12459050.33元 |
| 本期利润 |
14274961.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16954126.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
918759890.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63211856.28元 |
| 本期利润 |
58580268.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28574821.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
2951055007.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40587669.38元 |
| 本期利润 |
22510272.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141738380.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
3050772297.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15413893.22元 |
| 本期利润 |
19755131.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26670384.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
1028263025.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3895302.34元 |
| 本期利润 |
3798563.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2302756.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
312307617.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8153721.13元 |
| 本期利润 |
8718177.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3315733.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
304048257.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2826330.75元 |
| 本期利润 |
3542160.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12874612.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
313759649.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116547.56元 |
| 本期利润 |
-120134.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5059.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
239305.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418243.58元 |
| 本期利润 |
159817.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754429.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
50296792.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
617022.51元 |
| 本期利润 |
613975.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3890.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
378134.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275855.27元 |
| 本期利润 |
584811.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275854.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
50882042.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
