| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1573 | 0.35% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1259 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0762 | 0.12% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.4648 | 2.49% |
| 华富天盈货币A | 0.4009 | 2.24% |
| 华富天益货币A | 0.4675 | 1.92% |
| 华富天益货币B | 0.4675 | 1.92% |
| 华富货币B | 0.4355 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1694065.74 |
| 1.利息收入 | 80975.35 |
| 存款利息收入 | 47199.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297871.27 |
| 股票投资收益 | -1644033.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774935.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166969.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1301951.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13267.57 |
| 减：二、费用 | 816445.54 |
| 1.管理人报酬 | 390264.52 |
| 2.托管费 | 97566.1 |
| 3.销售服务费 | 40173.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84363.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84363.53 |
| 6.其他费用 | 201281.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
877620.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
877620.2 |
| 一、收入： | 2144530.88 |
| 1.利息收入 | 34796.2 |
| 存款利息收入 | 29084.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1125657.68 |
| 股票投资收益 | -38099.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079843.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83913.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
972056.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12020.21 |
| 减：二、费用 | 465050.66 |
| 1.管理人报酬 | 240137.01 |
| 2.托管费 | 60034.23 |
| 3.销售服务费 | 22115.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40739.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40739.68 |
| 6.其他费用 | 99996.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1679480.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1679480.22 |
| 一、收入： | -26418577.43 |
| 1.利息收入 | 109622.88 |
| 存款利息收入 | 109622.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11866433.22 |
| 股票投资收益 | -29704973.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16062307.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776232.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14841704.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179937.88 |
| 减：二、费用 | 5014811.17 |
| 1.管理人报酬 | 2439351.33 |
| 2.托管费 | 609837.72 |
| 3.销售服务费 | 448400.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1230724.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230724.18 |
| 6.其他费用 | 248129.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31433388.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31433388.6 |
| 一、收入： | -21320104.85 |
| 1.利息收入 | 52898.11 |
| 存款利息收入 | 52898.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14532305.57 |
| 股票投资收益 | -25394717.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10094132.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768279.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7014479.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173782.1 |
| 减：二、费用 | 3610813.0 |
| 1.管理人报酬 | 1795376.42 |
| 2.托管费 | 448844.1 |
| 3.销售服务费 | 327626.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 886840.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 886840.59 |
| 6.其他费用 | 123963.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24930917.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24930917.85 |
| 一、收入： | 49491574.34 |
| 1.利息收入 | 21671981.42 |
| 存款利息收入 | 131431.6 |
| 债券利息收入 | 21532718.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45062225.66 |
| 股票投资收益 | 47144033.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5742345.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660537.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17398340.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155707.73 |
| 减：二、费用 | 8505727.08 |
| 1.管理人报酬 | 4194218.54 |
| 2.托管费 | 1048554.59 |
| 3.销售服务费 | 652943.51 |
| 4.交易费用 | 1023657.61 |
| 5.利息支出 | 1277239.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1277239.31 |
| 6.其他费用 | 237850.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40985847.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40985847.26 |
| 一、收入： | 19996099.2 |
| 1.利息收入 | 11247603.8 |
| 存款利息收入 | 59302.08 |
| 债券利息收入 | 11180470.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37433317.76 |
| 股票投资收益 | 38706867.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3576378.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2302828.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28763020.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78197.82 |
| 减：二、费用 | 4011139.83 |
| 1.管理人报酬 | 2058548.51 |
| 2.托管费 | 514637.09 |
| 3.销售服务费 | 277191.59 |
| 4.交易费用 | 435181.92 |
| 5.利息支出 | 571707.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571707.09 |
| 6.其他费用 | 116940.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15984959.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15984959.37 |
| 一、收入： | 80778188.08 |
| 1.利息收入 | 14103361.72 |
| 存款利息收入 | 93860.54 |
| 债券利息收入 | 13952931.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43251508.74 |
| 股票投资收益 | 42206912.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1722665.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2767261.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23341816.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81501.27 |
| 减：二、费用 | 5595673.38 |
| 1.管理人报酬 | 2980202.17 |
| 2.托管费 | 745050.55 |
| 3.销售服务费 | 449424.52 |
| 4.交易费用 | 675378.11 |
| 5.利息支出 | 475141.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475141.68 |
| 6.其他费用 | 226030.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75182514.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75182514.7 |
| 一、收入： | 15989039.73 |
| 1.利息收入 | 5638911.33 |
| 存款利息收入 | 35782.33 |
| 债券利息收入 | 5599349.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13780176.02 |
| 股票投资收益 | 12261408.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39749.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558517.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3449988.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19940.48 |
| 减：二、费用 | 2369434.46 |
| 1.管理人报酬 | 1099740.3 |
| 2.托管费 | 274935.08 |
| 3.销售服务费 | 205023.39 |
| 4.交易费用 | 462153.55 |
| 5.利息支出 | 197629.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197629.71 |
| 6.其他费用 | 113409.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13619605.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13619605.27 |
| 一、收入： | 36311534.8 |
| 1.利息收入 | 6694898.75 |
| 存款利息收入 | 86353.87 |
| 债券利息收入 | 6591995.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22050385.95 |
| 股票投资收益 | 19355826.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67156.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2761715.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7547750.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18499.95 |
| 减：二、费用 | 2919544.66 |
| 1.管理人报酬 | 1588189.75 |
| 2.托管费 | 397047.46 |
| 3.销售服务费 | 298205.29 |
| 4.交易费用 | 334268.66 |
| 5.利息支出 | 112101.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112101.25 |
| 6.其他费用 | 173565.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33391990.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33391990.14 |
| 一、收入： | 4033434.24 |
| 1.利息收入 | 1620951.8 |
| 存款利息收入 | 35169.09 |
| 债券利息收入 | 1585117.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1366972.48 |
| 股票投资收益 | 155859.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139310.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071802.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040907.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4602.71 |
| 减：二、费用 | 841562.0 |
| 1.管理人报酬 | 378713.54 |
| 2.托管费 | 94678.39 |
| 3.销售服务费 | 72717.09 |
| 4.交易费用 | 157071.19 |
| 5.利息支出 | 40259.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40259.05 |
| 6.其他费用 | 95064.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3191872.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3191872.24 |
| 一、收入： | 9805844.99 |
| 1.利息收入 | 4482198.88 |
| 存款利息收入 | 102455.72 |
| 债券利息收入 | 4198848.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12485102.0 |
| 股票投资收益 | 12138929.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232471.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113700.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7222348.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60892.24 |
| 减：二、费用 | 1821365.51 |
| 1.管理人报酬 | 730565.54 |
| 2.托管费 | 182641.42 |
| 3.销售服务费 | 111795.95 |
| 4.交易费用 | 208995.7 |
| 5.利息支出 | 180334.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180334.78 |
| 6.其他费用 | 403177.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7984479.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7984479.48 |
| 一、收入： | 9219476.58 |
| 1.利息收入 | 3378912.61 |
| 存款利息收入 | 61827.01 |
| 债券利息收入 | 3201079.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13657810.04 |
| 股票投资收益 | 13042173.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500427.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115209.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7857466.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40220.55 |
| 减：二、费用 | 1271060.06 |
| 1.管理人报酬 | 543077.33 |
| 2.托管费 | 135769.37 |
| 3.销售服务费 | 56479.35 |
| 4.交易费用 | 191121.22 |
| 5.利息支出 | 140382.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140382.89 |
| 6.其他费用 | 201488.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7948416.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7948416.52 |
| 一、收入： | 55525807.41 |
| 1.利息收入 | 7651525.02 |
| 存款利息收入 | 747494.98 |
| 债券利息收入 | 6424966.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38237883.46 |
| 股票投资收益 | 36352173.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -714204.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2599914.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9409849.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226549.43 |
| 减：二、费用 | 3727605.14 |
| 1.管理人报酬 | 1847104.38 |
| 2.托管费 | 461775.97 |
| 3.销售服务费 | 462106.17 |
| 4.交易费用 | 426632.03 |
| 5.利息支出 | 83670.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83670.96 |
| 6.其他费用 | 446315.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51798202.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51798202.27 |
| 一、收入： | 28693421.22 |
| 1.利息收入 | 2866662.11 |
| 存款利息收入 | 621957.7 |
| 债券利息收入 | 1920637.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15451707.62 |
| 股票投资收益 | 14656299.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273691.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069099.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10372952.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2098.56 |
| 减：二、费用 | 1720312.0 |
| 1.管理人报酬 | 754759.53 |
| 2.托管费 | 188689.79 |
| 3.销售服务费 | 228844.02 |
| 4.交易费用 | 243606.15 |
| 5.利息支出 | 83670.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83670.96 |
| 6.其他费用 | 220741.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26973109.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26973109.22 |
| 一、收入： | -1248271.26 |
| 1.利息收入 | 833391.92 |
| 存款利息收入 | 133926.68 |
| 债券利息收入 | 39314.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21114.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21114.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2061067.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519.31 |
| 减：二、费用 | 630447.25 |
| 1.管理人报酬 | 261607.25 |
| 2.托管费 | 65401.77 |
| 3.销售服务费 | 87194.82 |
| 4.交易费用 | 54795.26 |
| 5.利息支出 | 1504.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1504.43 |
| 6.其他费用 | 159943.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1878718.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1878718.51 |
