| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.745 | 1.20% |
| 华富科技动能混合C | 0.7398 | 1.19% |
| 华富量子生命力混合C | 0.8055 | 0.69% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8055 | 0.67% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0741 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4079 | 2.12% |
| 华富天盈货币B | 0.3531 | 2.08% |
| 华富货币A | 0.3414 | 1.88% |
| 华富天盈货币A | 0.2875 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.4803 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1208.24 |
| 1.利息收入 | 1007.11 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.13 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1208.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1208.24 |
| 一、收入： | 7861105.39 |
| 1.利息收入 | 93311.89 |
| 存款利息收入 | 8327.89 |
| 债券利息收入 | 84984.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14027470.4 |
| 股票投资收益 | 13463777.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24817.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588510.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6294136.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34459.77 |
| 减：二、费用 | 883753.85 |
| 1.管理人报酬 | 334587.82 |
| 2.托管费 | 83647.0 |
| 3.销售服务费 | 14338.0 |
| 4.交易费用 | 241525.63 |
| 5.利息支出 | 134.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134.08 |
| 6.其他费用 | 209520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6977351.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6977351.54 |
| 一、收入： | 4042014.94 |
| 1.利息收入 | 53883.13 |
| 存款利息收入 | 3116.1 |
| 债券利息收入 | 50767.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11582361.77 |
| 股票投资收益 | 11236844.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7579.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353096.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7595899.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669.57 |
| 减：二、费用 | 546077.34 |
| 1.管理人报酬 | 174807.79 |
| 2.托管费 | 43701.98 |
| 3.销售服务费 | 6929.42 |
| 4.交易费用 | 216303.51 |
| 5.利息支出 | 134.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134.08 |
| 6.其他费用 | 104200.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3495937.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3495937.6 |
| 一、收入： | 46932577.11 |
| 1.利息收入 | 191984.3 |
| 存款利息收入 | 10177.87 |
| 债券利息收入 | 181806.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44543274.05 |
| 股票投资收益 | 42834537.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79784.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628952.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2144518.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52799.88 |
| 减：二、费用 | 1904125.14 |
| 1.管理人报酬 | 852510.22 |
| 2.托管费 | 213127.53 |
| 3.销售服务费 | 26587.11 |
| 4.交易费用 | 601571.18 |
| 5.利息支出 | 77.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77.07 |
| 6.其他费用 | 210251.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45028451.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45028451.97 |
| 一、收入： | 22067893.35 |
| 1.利息收入 | 106670.14 |
| 存款利息收入 | 4068.02 |
| 债券利息收入 | 102602.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20620202.91 |
| 股票投资收益 | 19548489.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46902.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024810.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1335975.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5044.41 |
| 减：二、费用 | 947356.68 |
| 1.管理人报酬 | 428101.88 |
| 2.托管费 | 107025.44 |
| 3.销售服务费 | 11374.75 |
| 4.交易费用 | 296356.04 |
| 5.利息支出 | 29.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29.22 |
| 6.其他费用 | 104468.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21120536.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21120536.67 |
| 一、收入： | 50717964.47 |
| 1.利息收入 | 249853.17 |
| 存款利息收入 | 27767.23 |
| 债券利息收入 | 222085.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24439499.5 |
| 股票投资收益 | 23043189.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3002.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1393308.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25176051.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852559.85 |
| 减：二、费用 | 1847824.12 |
| 1.管理人报酬 | 818927.37 |
| 2.托管费 | 204731.77 |
| 3.销售服务费 | 50185.34 |
| 4.交易费用 | 552739.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221240.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48870140.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48870140.35 |
| 一、收入： | 21292811.91 |
| 1.利息收入 | 97236.65 |
| 存款利息收入 | 4553.44 |
| 债券利息收入 | 92683.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2301586.94 |
| 股票投资收益 | 1387862.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1778.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911945.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18892985.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.67 |
| 减：二、费用 | 566983.2 |
| 1.管理人报酬 | 325529.24 |
| 2.托管费 | 81382.23 |
| 3.销售服务费 | 7123.97 |
| 4.交易费用 | 31027.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121920.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20725828.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20725828.71 |
| 一、收入： | -33445102.64 |
| 1.利息收入 | 518590.28 |
| 存款利息收入 | 28852.08 |
| 债券利息收入 | 462108.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20678409.24 |
| 股票投资收益 | -22392374.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -411224.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125189.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13288927.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3643.58 |
| 减：二、费用 | 1794970.19 |
| 1.管理人报酬 | 765628.39 |
| 2.托管费 | 191407.1 |
| 3.销售服务费 | 16776.92 |
| 4.交易费用 | 420926.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399628.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35240072.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35240072.83 |
| 一、收入： | -11881059.3 |
| 1.利息收入 | 387362.1 |
| 存款利息收入 | 20539.33 |
| 债券利息收入 | 339193.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4421421.93 |
| 股票投资收益 | 3687508.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -417700.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151613.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16693180.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3337.48 |
| 减：二、费用 | 769327.91 |
| 1.管理人报酬 | 426992.58 |
| 2.托管费 | 106748.13 |
| 3.销售服务费 | 9599.23 |
| 4.交易费用 | 26376.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199010.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12650387.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12650387.21 |
| 一、收入： | 33661655.12 |
| 1.利息收入 | 14804565.27 |
| 存款利息收入 | 753414.46 |
| 债券利息收入 | 13694654.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14760610.04 |
| 股票投资收益 | 16189483.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3435726.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2006852.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3902302.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194177.39 |
| 减：二、费用 | 5986987.71 |
| 1.管理人报酬 | 2406706.01 |
| 2.托管费 | 601676.6 |
| 3.销售服务费 | 124855.28 |
| 4.交易费用 | 1016868.26 |
| 5.利息支出 | 1373326.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1373326.1 |
| 6.其他费用 | 463555.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27674667.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27674667.41 |
| 一、收入： | 18221613.51 |
| 1.利息收入 | 9065451.69 |
| 存款利息收入 | 676089.25 |
| 债券利息收入 | 8381214.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2619911.1 |
| 股票投资收益 | 2049574.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284669.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855006.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6431952.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104298.18 |
| 减：二、费用 | 3430590.25 |
| 1.管理人报酬 | 1406007.48 |
| 2.托管费 | 351501.93 |
| 3.销售服务费 | 93059.19 |
| 4.交易费用 | 327369.72 |
| 5.利息支出 | 1027502.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027502.51 |
| 6.其他费用 | 225149.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14791023.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14791023.26 |
