名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1585.95 | 382.75 | 24.13% | 91.86 | 5.79% | 0.40 | 0.03% | 3.96 | 0.25% |
2021-06-30 | 703.21 | 192.63 | 27.39% | 46.23 | 6.57% | 0.29 | 0.04% | 2.68 | 0.38% |
2020-12-31 | 1569.98 | 368.06 | 23.44% | 88.34 | 5.63% | 0.90 | 0.06% | 3.70 | 0.24% |
2020-06-30 | 747.95 | 175.91 | 23.52% | 42.22 | 5.64% | 0.86 | 0.11% | 0.69 | 0.09% |
2019-12-31 | 1322.36 | 290.37 | 21.96% | 69.69 | 5.27% | 0.86 | 0.06% | 0.33 | 0.03% |
2019-06-30 | 517.22 | 121.69 | 23.53% | 29.20 | 5.65% | 0.29 | 0.06% | 0.04 | 0.01% |
2018-12-31 | 1322.97 | 222.91 | 16.85% | 53.50 | 4.04% | 0.81 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 708.26 | 107.94 | 15.24% | 25.91 | 3.66% | 0.54 | 0.08% | 0.01 | 0.00% |
2017-12-31 | 646.81 | 128.43 | 19.86% | 30.82 | 4.77% | 0.44 | 0.07% | 0.01 | 0.00% |