名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30367798.52 |
1.利息收入 | 144417863.8 |
存款利息收入 | 14239549.65 |
债券利息收入 | 125779078.53 |
资产支持证券利息收入 | 1706931.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136721456.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -136721456.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22670431.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
958.9 |
减:二、费用 | 56723875.09 |
1.管理人报酬 | 17655922.76 |
2.托管费 | 5885307.63 |
3.销售服务费 | 726911.18 |
4.交易费用 | 34932.66 |
5.利息支出 | 31980087.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31980087.7 |
6.其他费用 | 440713.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26356076.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26356076.57 |
一、收入: | 11983263.79 |
1.利息收入 | 62218193.05 |
存款利息收入 | 9928047.37 |
债券利息收入 | 51621811.76 |
资产支持证券利息收入 | 585188.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82091075.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82091075.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31856146.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21319783.69 |
1.管理人报酬 | 8740930.64 |
2.托管费 | 2913643.58 |
3.销售服务费 | 360213.29 |
4.交易费用 | 8611.23 |
5.利息支出 | 9079909.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9079909.14 |
6.其他费用 | 216475.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9336519.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9336519.9 |
一、收入: | -43971162.78 |
1.利息收入 | 32527415.69 |
存款利息收入 | 7605162.84 |
债券利息收入 | 23710494.98 |
资产支持证券利息收入 | 204152.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19340820.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19340820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57157758.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12212209.13 |
1.管理人报酬 | 4922312.13 |
2.托管费 | 1640770.72 |
3.销售服务费 | 203141.44 |
4.交易费用 | 14684.57 |
5.利息支出 | 5259390.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5259390.31 |
6.其他费用 | 171909.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56183371.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56183371.91 |