| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4345505.66 |
| 1.利息收入 | 301927.59 |
| 存款利息收入 | 271106.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15142009.97 |
| 股票投资收益 | -35564204.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17385248.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036946.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19176797.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8790.49 |
| 减：二、费用 | 11298321.82 |
| 1.管理人报酬 | 4862477.37 |
| 2.托管费 | 1389279.12 |
| 3.销售服务费 | 1505309.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3267214.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3267214.65 |
| 6.其他费用 | 239161.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6952816.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6952816.16 |
| 一、收入： | 9362710.62 |
| 1.利息收入 | 152521.05 |
| 存款利息收入 | 151917.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4527000.58 |
| 股票投资收益 | -18671118.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12126362.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2017755.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13734306.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2884.08 |
| 减：二、费用 | 6809237.76 |
| 1.管理人报酬 | 3008367.42 |
| 2.托管费 | 859533.48 |
| 3.销售服务费 | 912246.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1879524.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1879524.11 |
| 6.其他费用 | 128431.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2553472.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2553472.86 |
| 一、收入： | -65843751.93 |
| 1.利息收入 | 479825.42 |
| 存款利息收入 | 455847.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28083502.09 |
| 股票投资收益 | -23107389.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45035513.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6155378.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95204496.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797417.05 |
| 减：二、费用 | 21323107.99 |
| 1.管理人报酬 | 11094672.75 |
| 2.托管费 | 3169906.53 |
| 3.销售服务费 | 2204918.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4507059.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4507059.82 |
| 6.其他费用 | 277271.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87166859.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87166859.92 |
| 一、收入： | -38608204.68 |
| 1.利息收入 | 238407.04 |
| 存款利息收入 | 221757.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16924194.28 |
| 股票投资收益 | -8391263.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21388263.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3927194.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56015665.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244859.18 |
| 减：二、费用 | 12750542.81 |
| 1.管理人报酬 | 6956583.5 |
| 2.托管费 | 1987595.29 |
| 3.销售服务费 | 1152899.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2477492.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2477492.3 |
| 6.其他费用 | 139975.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51358747.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51358747.49 |
| 一、收入： | 95743219.46 |
| 1.利息收入 | 32903025.02 |
| 存款利息收入 | 215604.44 |
| 债券利息收入 | 32641233.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72370403.91 |
| 股票投资收益 | 59440677.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8269598.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4660127.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9708495.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178286.45 |
| 减：二、费用 | 16400279.3 |
| 1.管理人报酬 | 9895314.13 |
| 2.托管费 | 2827232.64 |
| 3.销售服务费 | 1210780.58 |
| 4.交易费用 | 722468.2 |
| 5.利息支出 | 1425143.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425143.45 |
| 6.其他费用 | 277424.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79342940.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79342940.16 |
| 一、收入： | 46551157.07 |
| 1.利息收入 | 14852521.93 |
| 存款利息收入 | 70303.32 |
| 债券利息收入 | 14741522.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44407745.82 |
| 股票投资收益 | 38604217.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3078143.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2725384.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12786555.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77445.05 |
| 减：二、费用 | 7166845.65 |
| 1.管理人报酬 | 4499634.68 |
| 2.托管费 | 1285609.97 |
| 3.销售服务费 | 504349.93 |
| 4.交易费用 | 292297.82 |
| 5.利息支出 | 452273.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452273.83 |
| 6.其他费用 | 112900.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39384311.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39384311.42 |
| 一、收入： | 129314479.59 |
| 1.利息收入 | 17564498.06 |
| 存款利息收入 | 235001.53 |
| 债券利息收入 | 17316440.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73034039.13 |
| 股票投资收益 | 61789564.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9233858.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2010616.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38359412.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356529.66 |
| 减：二、费用 | 9407263.78 |
| 1.管理人报酬 | 4971467.24 |
| 2.托管费 | 1420419.29 |
| 3.销售服务费 | 475326.63 |
| 4.交易费用 | 703720.03 |
| 5.利息支出 | 1572463.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572463.52 |
| 6.其他费用 | 230198.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119907215.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119907215.81 |
| 一、收入： | 27270838.35 |
| 1.利息收入 | 6229504.38 |
| 存款利息收入 | 84876.84 |
| 债券利息收入 | 6142268.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36471887.72 |
| 股票投资收益 | 28221648.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7246352.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003886.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15490128.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59574.54 |
| 减：二、费用 | 2812068.92 |
| 1.管理人报酬 | 1418615.33 |
| 2.托管费 | 405318.72 |
| 3.销售服务费 | 98746.96 |
| 4.交易费用 | 301307.1 |
| 5.利息支出 | 453841.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453841.88 |
| 6.其他费用 | 116871.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24458769.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24458769.43 |
| 一、收入： | 146041124.37 |
| 1.利息收入 | 21971509.98 |
| 存款利息收入 | 276426.93 |
| 债券利息收入 | 21669289.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61109955.74 |
| 股票投资收益 | 32920555.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25857038.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332360.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62951174.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8484.46 |
| 减：二、费用 | 10655166.02 |
| 1.管理人报酬 | 4294006.8 |
| 2.托管费 | 1226859.04 |
| 3.销售服务费 | 190379.06 |
| 4.交易费用 | 517664.83 |
| 5.利息支出 | 4107940.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4107940.26 |
| 6.其他费用 | 260561.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135385958.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135385958.35 |
| 一、收入： | 88149428.48 |
| 1.利息收入 | 13283907.16 |
| 存款利息收入 | 181808.15 |
| 债券利息收入 | 13080004.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35714839.55 |
| 股票投资收益 | 13016430.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21463657.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234752.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39148936.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744.98 |
| 减：二、费用 | 6517715.26 |
| 1.管理人报酬 | 2483297.78 |
| 2.托管费 | 709513.63 |
| 3.销售服务费 | 100331.48 |
| 4.交易费用 | 276053.81 |
| 5.利息支出 | 2778439.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2778439.66 |
| 6.其他费用 | 134732.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81631713.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81631713.22 |
| 一、收入： | 3391880.21 |
| 1.利息收入 | 34206041.92 |
| 存款利息收入 | 461464.92 |
| 债券利息收入 | 33723317.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31091626.34 |
| 股票投资收益 | -29373078.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4540312.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821764.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137484.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139980.53 |
| 减：二、费用 | 20252220.94 |
| 1.管理人报酬 | 6786973.21 |
| 2.托管费 | 1939135.19 |
| 3.销售服务费 | 285696.37 |
| 4.交易费用 | 657411.08 |
| 5.利息支出 | 10133453.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10133453.52 |
| 6.其他费用 | 359758.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16860340.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16860340.73 |
| 一、收入： | 19099220.9 |
| 1.利息收入 | 15712491.49 |
| 存款利息收入 | 267455.68 |
| 债券利息收入 | 15442856.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12561397.56 |
| 股票投资收益 | 13168866.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2684171.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2076703.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9269146.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94478.25 |
| 减：二、费用 | 11223683.38 |
| 1.管理人报酬 | 3459528.83 |
| 2.托管费 | 988436.83 |
| 3.销售服务费 | 162430.59 |
| 4.交易费用 | 325789.39 |
| 5.利息支出 | 6065131.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6065131.64 |
| 6.其他费用 | 181093.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7875537.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7875537.52 |
| 一、收入： | 120045114.32 |
| 1.利息收入 | 40607175.68 |
| 存款利息收入 | 492732.01 |
| 债券利息收入 | 40059614.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61491101.9 |
| 股票投资收益 | 71051669.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14813313.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5252746.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17683200.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263636.07 |
| 减：二、费用 | 24218710.28 |
| 1.管理人报酬 | 8363453.65 |
| 2.托管费 | 2389558.08 |
| 3.销售服务费 | 663888.62 |
| 4.交易费用 | 1754429.34 |
| 5.利息支出 | 10690093.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10690093.81 |
| 6.其他费用 | 357286.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95826404.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95826404.04 |
| 一、收入： | 66708382.7 |
| 1.利息收入 | 18440285.38 |
| 存款利息收入 | 205522.48 |
| 债券利息收入 | 18208746.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12369061.48 |
| 股票投资收益 | 19801589.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11974586.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542058.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35699879.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199156.28 |
| 减：二、费用 | 11168416.36 |
| 1.管理人报酬 | 4460480.5 |
| 2.托管费 | 1274422.94 |
| 3.销售服务费 | 391468.61 |
| 4.交易费用 | 798420.36 |
| 5.利息支出 | 4072884.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4072884.04 |
| 6.其他费用 | 170739.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55539966.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55539966.34 |
| 一、收入： | -42258521.24 |
| 1.利息收入 | 11219344.15 |
| 存款利息收入 | 1149877.83 |
| 债券利息收入 | 9409878.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3209570.73 |
| 股票投资收益 | 1921095.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5130666.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50324381.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56087.17 |
| 减：二、费用 | 5693182.43 |
| 1.管理人报酬 | 2797617.3 |
| 2.托管费 | 799319.22 |
| 3.销售服务费 | 264704.5 |
| 4.交易费用 | 651266.36 |
| 5.利息支出 | 1010356.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1010356.76 |
| 6.其他费用 | 169918.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47951703.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47951703.67 |
