东方红价值精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7771803.01 |
| 存出保证金 |
42808.65 |
| 交易性金融资产 |
362394288.86 |
| 股票投资 |
85840302.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276553986.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153494.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10004980.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380687039.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67291764.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1142308.16 |
| 应付管理人报酬 |
183380.2 |
| 应付托管费 |
52394.34 |
| 应付销售服务费 |
50612.79 |
| 应付税费 |
9998.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210843.85 |
| 负债合计 |
68941301.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252349918.85 |
| 所有者权益合计 |
311745737.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
380687039.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2535276.51 |
| 结算备付金 |
10730074.38 |
| 存出保证金 |
49987.12 |
| 交易性金融资产 |
769123255.98 |
| 股票投资 |
173905005.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595218250.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1657892.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56102.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784152588.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91272499.87 |
| 应付证券清算款 |
3107839.36 |
| 应付赎回款 |
485436.7 |
| 应付管理人报酬 |
395124.9 |
| 应付托管费 |
112892.83 |
| 应付销售服务费 |
131790.88 |
| 应付税费 |
20412.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186755.0 |
| 负债合计 |
95712751.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522112819.93 |
| 所有者权益合计 |
688439836.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
784152588.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259801.51 |
| 结算备付金 |
15150442.55 |
| 存出保证金 |
79827.24 |
| 交易性金融资产 |
1154336615.8 |
| 股票投资 |
250316424.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904020191.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66440.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169893127.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175321871.88 |
| 应付证券清算款 |
67010.78 |
| 应付赎回款 |
327289.54 |
| 应付管理人报酬 |
599733.64 |
| 应付托管费 |
171352.48 |
| 应付销售服务费 |
171795.98 |
| 应付税费 |
41711.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268272.62 |
| 负债合计 |
176969037.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749495193.57 |
| 所有者权益合计 |
992924089.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169893127.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2394973.91 |
| 结算备付金 |
37090581.49 |
| 存出保证金 |
77631.53 |
| 交易性金融资产 |
1783458137.91 |
| 股票投资 |
382654443.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1400803694.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1234437.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286564.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824542326.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289800000.0 |
| 应付证券清算款 |
305418.03 |
| 应付赎回款 |
4030409.13 |
| 应付管理人报酬 |
931696.19 |
| 应付托管费 |
266198.91 |
| 应付销售服务费 |
184878.56 |
| 应付税费 |
51211.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344264.82 |
| 负债合计 |
295914077.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1119818423.93 |
| 所有者权益合计 |
1528628248.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824542326.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1562640.87 |
| 结算备付金 |
7557260.9 |
| 存出保证金 |
48976.55 |
| 交易性金融资产 |
2035034230.35 |
| 股票投资 |
462810747.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572223483.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4342015.25 |
| 应收利息 |
15858775.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1196684.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065600584.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
681801.5 |
| 应付管理人报酬 |
1166362.8 |
| 应付托管费 |
333246.53 |
| 应付销售服务费 |
174338.25 |
| 应付税费 |
44107.29 |
| 应付利息 |
-24975.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220009.43 |
| 负债合计 |
62285965.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383955664.31 |
| 所有者权益合计 |
2003314618.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065600584.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5027891.0 |
| 结算备付金 |
3703742.2 |
| 存出保证金 |
54183.93 |
| 交易性金融资产 |
1317481769.8 |
| 股票投资 |
299738418.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1017743351.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1637819.9 |
| 应收利息 |
12642826.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348570.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340896803.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3410855.53 |
| 应付管理人报酬 |
741194.3 |
| 应付托管费 |
211769.81 |
| 应付销售服务费 |
78350.16 |
| 应付税费 |
21868.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141967.08 |
| 负债合计 |
91643566.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849748092.95 |
| 所有者权益合计 |
1249253237.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340896803.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8114384.19 |
| 结算备付金 |
7571865.59 |
| 存出保证金 |
89617.13 |
| 交易性金融资产 |
1257249955.11 |
| 股票投资 |
291573385.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965676569.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
500819.23 |
| 应收利息 |
11578506.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2484156.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294589304.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6805252.79 |
| 应付赎回款 |
1716045.78 |
| 应付管理人报酬 |
750569.31 |
| 应付托管费 |
214448.36 |
| 应付销售服务费 |
85752.45 |
| 应付税费 |
24013.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174040.16 |
| 负债合计 |
9831301.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901664460.01 |
| 所有者权益合计 |
1284758002.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294589304.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4345033.6 |
| 结算备付金 |
899293.42 |
| 存出保证金 |
39733.73 |
| 交易性金融资产 |
616201943.42 |
| 股票投资 |
134111454.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482090489.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4443903.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3925805.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629855713.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
481093.21 |
| 应付赎回款 |
1865672.01 |
| 应付管理人报酬 |
253182.01 |
| 应付托管费 |
72337.71 |
| 应付销售服务费 |
25126.55 |
| 应付税费 |
18189.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178036.77 |
| 负债合计 |
57952185.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435531724.39 |
| 所有者权益合计 |
571903528.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
629855713.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910345.23 |
| 结算备付金 |
7030238.26 |
| 存出保证金 |
37631.9 |
| 交易性金融资产 |
522489292.8 |
| 股票投资 |
123134379.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399354913.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1765628.66 |
| 应收利息 |
6726987.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679443.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539639568.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63000000.0 |
| 应付证券清算款 |
95053.25 |
| 应付赎回款 |
1678311.67 |
| 应付管理人报酬 |
279259.05 |
| 应付托管费 |
79788.27 |
| 应付销售服务费 |
14088.21 |
| 应付税费 |
25617.79 |
| 应付利息 |
26684.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205008.04 |
| 负债合计 |
66688767.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382265818.24 |
| 所有者权益合计 |
472950800.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
539639568.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930026.15 |
| 结算备付金 |
12568698.14 |
| 存出保证金 |
79524.24 |
| 交易性金融资产 |
704470312.64 |
| 股票投资 |
134821749.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569648562.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492305.75 |
| 应收利息 |
7181347.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4564.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725726778.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5230.63 |
| 应付赎回款 |
1428483.91 |
| 应付管理人报酬 |
331393.35 |
| 应付托管费 |
94683.81 |
| 应付销售服务费 |
14962.26 |
| 应付税费 |
33630.42 |
| 应付利息 |
89753.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104120.42 |
| 负债合计 |
151358583.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515154760.69 |
| 所有者权益合计 |
574368195.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
725726778.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482404.74 |
| 结算备付金 |
21968372.37 |
| 存出保证金 |
78936.38 |
| 交易性金融资产 |
1069126220.51 |
| 股票投资 |
171322389.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
897803830.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
755563.3 |
| 应收利息 |
14715156.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107126653.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261378.99 |
| 应付管理人报酬 |
512806.59 |
| 应付托管费 |
146516.19 |
| 应付销售服务费 |
19162.58 |
| 应付税费 |
63462.71 |
| 应付利息 |
367392.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
259855224.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834876437.7 |
| 所有者权益合计 |
847271429.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107126653.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944356.17 |
| 结算备付金 |
30202080.86 |
| 存出保证金 |
93773.65 |
| 交易性金融资产 |
1356438053.66 |
| 股票投资 |
255538659.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100899394.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1917413.17 |
| 应收利息 |
18002658.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1407598336.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4100676.11 |
| 应付管理人报酬 |
617513.46 |
| 应付托管费 |
176432.45 |
| 应付销售服务费 |
23261.5 |
| 应付税费 |
80959.88 |
| 应付利息 |
457085.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149853.37 |
| 负债合计 |
360195594.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006193357.54 |
| 所有者权益合计 |
1047402741.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1407598336.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11114569.16 |
| 结算备付金 |
34054776.53 |
| 存出保证金 |
173121.03 |
| 交易性金融资产 |
1257349446.63 |
| 股票投资 |
281144825.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976204620.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12183842.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037476.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315913232.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
356000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6639467.61 |
| 应付赎回款 |
4025911.1 |
| 应付管理人报酬 |
582750.47 |
| 应付托管费 |
166500.12 |
| 应付销售服务费 |
35262.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19544.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300465.98 |
| 负债合计 |
368788548.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921110779.86 |
| 所有者权益合计 |
947124684.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315913232.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3689463.18 |
| 结算备付金 |
39719014.03 |
| 存出保证金 |
210999.11 |
| 交易性金融资产 |
1491158429.22 |
| 股票投资 |
311403100.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179755329.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23122542.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3549188.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1561449636.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2985460.55 |
| 应付赎回款 |
5506821.26 |
| 应付管理人报酬 |
665035.48 |
| 应付托管费 |
190010.11 |
| 应付销售服务费 |
53897.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-136054.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143808.12 |
| 负债合计 |
388220944.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158098612.25 |
| 所有者权益合计 |
1173228691.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1561449636.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13532040.74 |
| 结算备付金 |
20944648.22 |
| 存出保证金 |
189300.49 |
| 交易性金融资产 |
1391901917.23 |
| 股票投资 |
161144523.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230757393.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000320.0 |
| 应收证券清算款 |
207618.07 |
| 应收利息 |
12431647.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6930.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519214423.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9510886.79 |
| 应付赎回款 |
4303786.37 |
| 应付管理人报酬 |
860584.12 |
| 应付托管费 |
245881.18 |
| 应付销售服务费 |
81365.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2480.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171717.84 |
| 负债合计 |
104584970.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461578097.47 |
| 所有者权益合计 |
1414629452.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519214423.11 |
