中融融裕双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75374.83元 |
| 本期利润 |
11822.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124153.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
1372678.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169756.89元 |
| 本期利润 |
158662.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88890.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
1369145.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48353.41元 |
| 本期利润 |
75292.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3839.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1856042.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11995.17元 |
| 本期利润 |
22291.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46746.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
974780.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14241.16元 |
| 本期利润 |
8907.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46712.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
953287.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53798.78元 |
| 本期利润 |
38098.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58321.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
944380.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26930.11元 |
| 本期利润 |
57777.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35940.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
964059.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12555.65元 |
| 本期利润 |
-142956.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-479988.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
13839683.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54207.8元 |
| 本期利润 |
-39076.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56436.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
943563.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2035.63元 |
| 本期利润 |
-17360.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17360.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
982639.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
