| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.012 | 3.69% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.5574 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4919 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9314.24 |
| 1.利息收入 | 6436.77 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2877.47 |
| 减：二、费用 | 242.29 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9071.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9071.95 |
| 一、收入： | -8547075.39 |
| 1.利息收入 | 22671.39 |
| 存款利息收入 | 22671.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8554528.57 |
| 股票投资收益 | -8811988.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40516.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216942.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41608.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26390.12 |
| 减：二、费用 | 446018.28 |
| 1.管理人报酬 | 302168.64 |
| 2.托管费 | 50361.41 |
| 3.销售服务费 | 3174.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90313.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8993093.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8993093.67 |
| 一、收入： | -7446794.21 |
| 1.利息收入 | 77859.54 |
| 存款利息收入 | 77701.53 |
| 债券利息收入 | 158.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30524808.33 |
| 股票投资收益 | 28919062.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163648.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442097.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38063298.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13836.21 |
| 减：二、费用 | 3628675.29 |
| 1.管理人报酬 | 1675668.18 |
| 2.托管费 | 279278.06 |
| 3.销售服务费 | 198354.2 |
| 4.交易费用 | 1248093.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227281.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11075469.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11075469.5 |
| 一、收入： | 4078356.52 |
| 1.利息收入 | 49633.59 |
| 存款利息收入 | 49579.73 |
| 债券利息收入 | 53.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31410717.56 |
| 股票投资收益 | 30483822.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20275.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906619.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27394248.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12253.58 |
| 减：二、费用 | 2284264.31 |
| 1.管理人报酬 | 1146399.12 |
| 2.托管费 | 191066.53 |
| 3.销售服务费 | 164574.21 |
| 4.交易费用 | 668728.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113496.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1794092.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1794092.21 |
| 一、收入： | 80224970.31 |
| 1.利息收入 | 145766.28 |
| 存款利息收入 | 145631.02 |
| 债券利息收入 | 135.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54891286.02 |
| 股票投资收益 | 52725637.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173021.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992627.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25132930.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54987.32 |
| 减：二、费用 | 4043906.01 |
| 1.管理人报酬 | 2372106.25 |
| 2.托管费 | 395351.18 |
| 3.销售服务费 | 313648.31 |
| 4.交易费用 | 736077.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226722.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76181064.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76181064.3 |
| 一、收入： | 23344585.86 |
| 1.利息收入 | 63322.42 |
| 存款利息收入 | 63241.42 |
| 债券利息收入 | 81.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13137890.98 |
| 股票投资收益 | 12064940.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89463.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983487.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10118999.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24373.38 |
| 减：二、费用 | 1599601.6 |
| 1.管理人报酬 | 937249.11 |
| 2.托管费 | 156208.27 |
| 3.销售服务费 | 96328.73 |
| 4.交易费用 | 297836.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111978.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21744984.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21744984.26 |
| 一、收入： | 90625606.42 |
| 1.利息收入 | 452187.32 |
| 存款利息收入 | 248684.5 |
| 债券利息收入 | 203502.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57690295.39 |
| 股票投资收益 | 55926958.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391823.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371513.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32464133.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18990.11 |
| 减：二、费用 | 6359510.43 |
| 1.管理人报酬 | 2212082.74 |
| 2.托管费 | 368680.5 |
| 3.销售服务费 | 74215.24 |
| 4.交易费用 | 3469651.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234148.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84266095.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84266095.99 |
| 一、收入： | 65604931.98 |
| 1.利息收入 | 343656.51 |
| 存款利息收入 | 140153.69 |
| 债券利息收入 | 203502.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43206750.65 |
| 股票投资收益 | 42130220.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391823.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684705.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22046495.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8029.81 |
| 减：二、费用 | 4128114.69 |
| 1.管理人报酬 | 1193240.91 |
| 2.托管费 | 198873.51 |
| 3.销售服务费 | 118.16 |
| 4.交易费用 | 2617058.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118091.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61476817.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61476817.29 |
| 一、收入： | -31428807.43 |
| 1.利息收入 | 2133054.84 |
| 存款利息收入 | 398333.7 |
| 债券利息收入 | 1391337.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14997619.21 |
| 股票投资收益 | -15497186.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350349.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 849916.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18566152.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1909.83 |
| 减：二、费用 | 3868573.67 |
| 1.管理人报酬 | 2263154.43 |
| 2.托管费 | 377192.43 |
| 3.销售服务费 | 5.38 |
| 4.交易费用 | 981815.59 |
| 5.利息支出 | 473.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473.75 |
| 6.其他费用 | 241132.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35297381.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35297381.1 |
| 一、收入： | 86027026.25 |
| 1.利息收入 | 77537614.2 |
| 存款利息收入 | 4252794.89 |
| 债券利息收入 | 73037213.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43996317.07 |
| 股票投资收益 | -11833083.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32114431.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -48802.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51112250.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1373478.93 |
| 减：二、费用 | 39649545.16 |
| 1.管理人报酬 | 17955428.39 |
| 2.托管费 | 2992571.37 |
| 3.销售服务费 | 0.44 |
| 4.交易费用 | 1225148.62 |
| 5.利息支出 | 17126046.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17126046.01 |
| 6.其他费用 | 245378.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46377481.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46377481.09 |
| 一、收入： | 85838735.79 |
| 1.利息收入 | 77351088.39 |
| 存款利息收入 | 4066269.08 |
| 债券利息收入 | 73037213.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43996317.07 |
| 股票投资收益 | -11833083.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32114431.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -48802.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51112250.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371714.28 |
| 减：二、费用 | 39644354.67 |
| 1.管理人报酬 | 17955428.39 |
| 2.托管费 | 2992571.37 |
| 3.销售服务费 | 0.44 |
| 4.交易费用 | 1225148.62 |
| 5.利息支出 | 17126046.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17126046.01 |
| 6.其他费用 | 240187.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46194381.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46194381.12 |
| 一、收入： | 318271121.24 |
| 1.利息收入 | 205501178.72 |
| 存款利息收入 | 2003761.25 |
| 债券利息收入 | 203339548.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117150730.77 |
| 股票投资收益 | 129692671.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19607892.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7065951.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8913104.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4532316.43 |
| 减：二、费用 | 109112655.1 |
| 1.管理人报酬 | 50489141.98 |
| 2.托管费 | 8414856.94 |
| 3.销售服务费 | 10.9 |
| 4.交易费用 | 2251805.26 |
| 5.利息支出 | 47469188.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47469188.14 |
| 6.其他费用 | 487651.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209158466.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209158466.14 |
| 一、收入： | 148804934.54 |
| 1.利息收入 | 97783736.43 |
| 存款利息收入 | 1604937.19 |
| 债券利息收入 | 96094592.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22645719.49 |
| 股票投资收益 | 29157800.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10550143.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4038062.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26909828.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1465650.43 |
| 减：二、费用 | 46220880.96 |
| 1.管理人报酬 | 26865316.93 |
| 2.托管费 | 4477552.77 |
| 3.销售服务费 | 10.66 |
| 4.交易费用 | 713395.36 |
| 5.利息支出 | 13929250.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13929250.7 |
| 6.其他费用 | 235354.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102584053.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102584053.58 |
| 一、收入： | 58868431.56 |
| 1.利息收入 | 93971837.32 |
| 存款利息收入 | 517265.85 |
| 债券利息收入 | 87428575.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5449073.56 |
| 股票投资收益 | 7664037.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2834376.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619412.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42199145.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1646666.19 |
| 减：二、费用 | 53370415.48 |
| 1.管理人报酬 | 28627517.03 |
| 2.托管费 | 4771252.82 |
| 3.销售服务费 | 6.51 |
| 4.交易费用 | 1032596.98 |
| 5.利息支出 | 18732613.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18732613.4 |
| 6.其他费用 | 206428.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5498016.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5498016.08 |
