长盛同享灵活配置C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379662.17元 |
| 本期利润 |
-278982.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636000.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5134元 |
| 期末基金资产净值 |
1874682.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16029803.46元 |
| 本期利润 |
-5679834.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015176.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7761元 |
| 期末基金资产净值 |
2323309.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16706958.38元 |
| 本期利润 |
815109.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39023654.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9304元 |
| 期末基金资产净值 |
81497882.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28235166.29元 |
| 本期利润 |
40182872.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45651360.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6393元 |
| 期末基金资产净值 |
137779130.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4642327.02元 |
| 本期利润 |
9761341.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20075272.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
85584101.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3263058.54元 |
| 本期利润 |
7059051.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12178577.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
62245534.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-815.97元 |
| 本期利润 |
-3238.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23750.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
193185.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220.61元 |
| 本期利润 |
-428.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
3676.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.21元 |
| 本期利润 |
9.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2104.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.19元 |
| 本期利润 |
9.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2104.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112.36元 |
| 本期利润 |
151.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104.42元 |
| 本期利润 |
143.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
4733.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52.2元 |
| 本期利润 |
-29.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
8498.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
