| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3792640.74 |
| 1.利息收入 | 48566.12 |
| 存款利息收入 | 8920.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4292981.12 |
| 股票投资收益 | -7394616.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2672945.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428689.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7939107.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97947.88 |
| 减：二、费用 | 1963972.44 |
| 1.管理人报酬 | 927330.06 |
| 2.托管费 | 309110.02 |
| 3.销售服务费 | 197634.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 340295.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340295.97 |
| 6.其他费用 | 183387.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1828668.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1828668.3 |
| 一、收入： | 5334288.93 |
| 1.利息收入 | 36123.08 |
| 存款利息收入 | 5998.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3995984.0 |
| 股票投资收益 | -5545571.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1224983.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324604.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9198072.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96077.7 |
| 减：二、费用 | 1402835.19 |
| 1.管理人报酬 | 641556.26 |
| 2.托管费 | 213852.07 |
| 3.销售服务费 | 127343.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 293843.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293843.21 |
| 6.其他费用 | 121299.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3931453.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3931453.74 |
| 一、收入： | -4055099.11 |
| 1.利息收入 | 142156.47 |
| 存款利息收入 | 44433.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15196734.93 |
| 股票投资收益 | -6127166.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18818806.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2505094.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19466933.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72942.51 |
| 减：二、费用 | 7981676.95 |
| 1.管理人报酬 | 3673594.43 |
| 2.托管费 | 1224531.46 |
| 3.销售服务费 | 570086.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2215202.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215202.17 |
| 6.其他费用 | 244154.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12036776.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12036776.06 |
| 一、收入： | 5849429.02 |
| 1.利息收入 | 103949.25 |
| 存款利息收入 | 27496.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14613288.31 |
| 股票投资收益 | -16123.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13498257.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1131154.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8887506.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19698.44 |
| 减：二、费用 | 4861015.62 |
| 1.管理人报酬 | 2200245.25 |
| 2.托管费 | 733415.06 |
| 3.销售服务费 | 368054.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1402194.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402194.3 |
| 6.其他费用 | 122420.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988413.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988413.4 |
| 一、收入： | 59531252.53 |
| 1.利息收入 | 28852038.08 |
| 存款利息收入 | 87705.02 |
| 债券利息收入 | 28646439.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41988051.24 |
| 股票投资收益 | 38489934.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964921.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2533195.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11573259.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264422.43 |
| 减：二、费用 | 10372706.52 |
| 1.管理人报酬 | 4792387.33 |
| 2.托管费 | 1597462.36 |
| 3.销售服务费 | 1013762.34 |
| 4.交易费用 | 596256.23 |
| 5.利息支出 | 2048858.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2048858.1 |
| 6.其他费用 | 241709.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49158546.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49158546.01 |
| 一、收入： | 28125518.79 |
| 1.利息收入 | 12382374.05 |
| 存款利息收入 | 44791.63 |
| 债券利息收入 | 12243414.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22046896.5 |
| 股票投资收益 | 20893426.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102818.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050651.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6442164.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138412.49 |
| 减：二、费用 | 4443289.99 |
| 1.管理人报酬 | 2269024.81 |
| 2.托管费 | 756341.52 |
| 3.销售服务费 | 380140.77 |
| 4.交易费用 | 291863.13 |
| 5.利息支出 | 588188.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 588188.72 |
| 6.其他费用 | 119314.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23682228.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23682228.8 |
| 一、收入： | 85676097.65 |
| 1.利息收入 | 18629180.17 |
| 存款利息收入 | 54264.52 |
| 债券利息收入 | 18377546.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53482369.26 |
| 股票投资收益 | 51481161.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -241041.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242248.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13382136.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182411.32 |
| 减：二、费用 | 7253334.92 |
| 1.管理人报酬 | 3224656.86 |
| 2.托管费 | 1074885.61 |
| 3.销售服务费 | 178357.37 |
| 4.交易费用 | 755009.55 |
| 5.利息支出 | 1737462.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1737462.85 |
| 6.其他费用 | 224740.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78422762.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78422762.73 |
| 一、收入： | 20495129.39 |
| 1.利息收入 | 7975858.13 |
| 存款利息收入 | 22700.57 |
| 债券利息收入 | 7938112.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17839590.37 |
| 股票投资收益 | 16141983.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356091.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341515.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5343832.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23513.5 |
| 减：二、费用 | 3182552.43 |
| 1.管理人报酬 | 1197038.86 |
| 2.托管费 | 399013.0 |
| 3.销售服务费 | 14535.1 |
| 4.交易费用 | 293656.05 |
| 5.利息支出 | 1143159.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143159.75 |
| 6.其他费用 | 110592.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17312576.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17312576.96 |
| 一、收入： | 21479189.9 |
| 1.利息收入 | 5946774.79 |
| 存款利息收入 | 29628.94 |
| 债券利息收入 | 5876035.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8679882.55 |
| 股票投资收益 | 7371143.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996976.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311763.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6585706.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266825.78 |
| 减：二、费用 | 3577517.27 |
| 1.管理人报酬 | 1761728.07 |
| 2.托管费 | 356709.19 |
| 3.销售服务费 | 38727.87 |
| 4.交易费用 | 282595.24 |
| 5.利息支出 | 899921.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899921.94 |
| 6.其他费用 | 223890.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17901672.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17901672.63 |
| 一、收入： | 3002167.39 |
| 1.利息收入 | 541212.01 |
| 存款利息收入 | 7903.3 |
| 债券利息收入 | 520077.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2704229.99 |
| 股票投资收益 | 1827506.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816592.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60130.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391863.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148588.49 |
| 减：二、费用 | 492754.69 |
| 1.管理人报酬 | 187406.98 |
| 2.托管费 | 37481.42 |
| 3.销售服务费 | 17121.58 |
| 4.交易费用 | 46183.14 |
| 5.利息支出 | 85941.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85941.7 |
| 6.其他费用 | 118569.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2509412.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2509412.7 |
| 一、收入： | 708383.32 |
| 1.利息收入 | 2188975.84 |
| 存款利息收入 | 19769.19 |
| 债券利息收入 | 2097910.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2021815.75 |
| 股票投资收益 | -1261236.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -850272.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89693.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505840.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35382.9 |
| 减：二、费用 | 1453719.23 |
| 1.管理人报酬 | 669906.37 |
| 2.托管费 | 133981.22 |
| 3.销售服务费 | 69487.96 |
| 4.交易费用 | 101697.46 |
| 5.利息支出 | 134527.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134527.06 |
| 6.其他费用 | 342529.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-745335.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-745335.91 |
| 一、收入： | 389228.24 |
| 1.利息收入 | 1376785.68 |
| 存款利息收入 | 15408.42 |
| 债券利息收入 | 1326898.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1605410.38 |
| 股票投资收益 | -550444.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1148107.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93141.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584488.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33364.71 |
| 减：二、费用 | 944197.01 |
| 1.管理人报酬 | 421672.47 |
| 2.托管费 | 84334.53 |
| 3.销售服务费 | 51762.32 |
| 4.交易费用 | 82089.28 |
| 5.利息支出 | 98750.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98750.64 |
| 6.其他费用 | 204070.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-554968.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-554968.77 |
| 一、收入： | 40442688.61 |
| 1.利息收入 | 8409843.34 |
| 存款利息收入 | 1628548.04 |
| 债券利息收入 | 5217011.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31526822.61 |
| 股票投资收益 | 30563428.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173229.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790165.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4550.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501472.62 |
| 减：二、费用 | 5341628.78 |
| 1.管理人报酬 | 2701800.11 |
| 2.托管费 | 540360.14 |
| 3.销售服务费 | 466686.54 |
| 4.交易费用 | 924605.65 |
| 5.利息支出 | 290323.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290323.81 |
| 6.其他费用 | 417852.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35101059.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35101059.83 |
| 一、收入： | 37060144.73 |
| 1.利息收入 | 5871432.57 |
| 存款利息收入 | 1612329.01 |
| 债券利息收入 | 2742873.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26945604.81 |
| 股票投资收益 | 26588884.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114687.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242032.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3851674.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391433.22 |
| 减：二、费用 | 3682945.44 |
| 1.管理人报酬 | 1952886.99 |
| 2.托管费 | 390577.47 |
| 3.销售服务费 | 392245.34 |
| 4.交易费用 | 687376.95 |
| 5.利息支出 | 49346.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49346.76 |
| 6.其他费用 | 210511.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33377199.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33377199.29 |
