| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
| 平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63499480.75 |
| 1.利息收入 | 830787.84 |
| 存款利息收入 | 181479.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41529823.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42625224.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1095401.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20401570.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737298.64 |
| 减：二、费用 | 9616638.67 |
| 1.管理人报酬 | 3982275.41 |
| 2.托管费 | 1061940.17 |
| 3.销售服务费 | 698246.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3549661.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3549661.37 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53882842.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53882842.08 |
| 一、收入： | 27826264.03 |
| 1.利息收入 | 211060.52 |
| 存款利息收入 | 99014.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12380695.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13126864.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -746168.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15122800.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111708.31 |
| 减：二、费用 | 2850715.19 |
| 1.管理人报酬 | 1168236.96 |
| 2.托管费 | 311529.9 |
| 3.销售服务费 | 331829.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 894983.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894983.84 |
| 6.其他费用 | 116095.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24975548.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24975548.84 |
| 一、收入： | 26379114.68 |
| 1.利息收入 | 737567.96 |
| 存款利息收入 | 258002.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37264893.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40718667.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3453773.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12995265.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371917.91 |
| 减：二、费用 | 8829300.77 |
| 1.管理人报酬 | 3538835.83 |
| 2.托管费 | 943689.59 |
| 3.销售服务费 | 541029.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3465527.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3465527.27 |
| 6.其他费用 | 233744.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17549813.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17549813.91 |
| 一、收入： | 22182427.25 |
| 1.利息收入 | 357556.37 |
| 存款利息收入 | 110519.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21330781.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21962428.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -631646.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95052.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399037.1 |
| 减：二、费用 | 3808130.92 |
| 1.管理人报酬 | 1744386.3 |
| 2.托管费 | 465169.66 |
| 3.销售服务费 | 293922.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1146404.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146404.24 |
| 6.其他费用 | 108404.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18374296.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18374296.33 |
| 一、收入： | 41840907.45 |
| 1.利息收入 | 25925354.18 |
| 存款利息收入 | 122456.96 |
| 债券利息收入 | 25746097.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8807316.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9824544.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1017227.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7090212.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18023.46 |
| 减：二、费用 | 6001233.62 |
| 1.管理人报酬 | 1880658.38 |
| 2.托管费 | 501508.89 |
| 3.销售服务费 | 274098.7 |
| 4.交易费用 | 62562.31 |
| 5.利息支出 | 2983805.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2983805.93 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35839673.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35839673.83 |
| 一、收入： | 16339143.66 |
| 1.利息收入 | 14939355.86 |
| 存款利息收入 | 64429.94 |
| 债券利息收入 | 14869185.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366586.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650640.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1017227.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755910.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10464.18 |
| 减：二、费用 | 2859206.29 |
| 1.管理人报酬 | 1031919.88 |
| 2.托管费 | 275178.59 |
| 3.销售服务费 | 165268.06 |
| 4.交易费用 | 35858.34 |
| 5.利息支出 | 1186079.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186079.19 |
| 6.其他费用 | 117628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13479937.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13479937.37 |
| 一、收入： | 20724339.64 |
| 1.利息收入 | 59844309.34 |
| 存款利息收入 | 225423.14 |
| 债券利息收入 | 59456837.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38913637.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36334487.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2579150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1339019.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1132687.52 |
| 减：二、费用 | 15053240.27 |
| 1.管理人报酬 | 4426798.83 |
| 2.托管费 | 1180479.71 |
| 3.销售服务费 | 553961.02 |
| 4.交易费用 | 118277.56 |
| 5.利息支出 | 8348676.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8348676.89 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5671099.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5671099.37 |
| 一、收入： | 17411566.75 |
| 1.利息收入 | 33037836.97 |
| 存款利息收入 | 103108.89 |
| 债券利息收入 | 32845127.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2632063.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4805713.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2173650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18654903.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396569.78 |
| 减：二、费用 | 7965019.79 |
| 1.管理人报酬 | 2434371.53 |
| 2.托管费 | 649165.7 |
| 3.销售服务费 | 213788.01 |
| 4.交易费用 | 62973.83 |
| 5.利息支出 | 4380086.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4380086.75 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9446546.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9446546.96 |
| 一、收入： | 54515102.58 |
| 1.利息收入 | 45347224.39 |
| 存款利息收入 | 81932.32 |
| 债券利息收入 | 45059566.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-935055.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -935055.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10101000.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933.4 |
| 减：二、费用 | 9888190.56 |
| 1.管理人报酬 | 2899400.11 |
| 2.托管费 | 773173.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57845.53 |
| 5.利息支出 | 5768236.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5768236.9 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44626912.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44626912.02 |
| 一、收入： | 20861174.44 |
| 1.利息收入 | 19384690.63 |
| 存款利息收入 | 33106.67 |
| 债券利息收入 | 19237456.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1779194.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1779194.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304565.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855.14 |
| 减：二、费用 | 3796384.25 |
| 1.管理人报酬 | 1236553.84 |
| 2.托管费 | 329747.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27716.66 |
| 5.利息支出 | 2033126.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2033126.36 |
| 6.其他费用 | 107893.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17064790.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17064790.19 |
| 一、收入： | 48559462.13 |
| 1.利息收入 | 28947153.02 |
| 存款利息收入 | 34185.18 |
| 债券利息收入 | 28889292.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624574.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -624574.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20236861.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.86 |
| 减：二、费用 | 4631452.2 |
| 1.管理人报酬 | 1517633.96 |
| 2.托管费 | 404702.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9937.92 |
| 5.利息支出 | 2194434.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2194434.03 |
| 6.其他费用 | 407200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43928009.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43928009.93 |
| 一、收入： | 20366624.02 |
| 1.利息收入 | 12719173.18 |
| 存款利息收入 | 11933.6 |
| 债券利息收入 | 12698413.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2201467.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2201467.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9848906.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.6 |
| 减：二、费用 | 1463570.78 |
| 1.管理人报酬 | 736496.98 |
| 2.托管费 | 196399.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1206.79 |
| 5.利息支出 | 279351.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279351.12 |
| 6.其他费用 | 206118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18903053.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18903053.24 |
| 一、收入： | 7126272.77 |
| 1.利息收入 | 28031487.4 |
| 存款利息收入 | 34755.43 |
| 债券利息收入 | 27938037.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7251743.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7251743.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13653550.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.83 |
| 减：二、费用 | 3561540.83 |
| 1.管理人报酬 | 1449526.71 |
| 2.托管费 | 386540.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1110.0 |
| 5.利息支出 | 1327163.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327163.66 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3564731.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3564731.94 |
| 一、收入： | 3377715.77 |
| 1.利息收入 | 13493288.67 |
| 存款利息收入 | 19496.5 |
| 债券利息收入 | 13473792.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-886296.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -886296.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9229336.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.1 |
| 减：二、费用 | 1810412.4 |
| 1.管理人报酬 | 714815.09 |
| 2.托管费 | 190617.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160.0 |
| 5.利息支出 | 707701.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707701.43 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1567303.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1567303.37 |
| 一、收入： | -6533591.04 |
| 1.利息收入 | 12569384.18 |
| 存款利息收入 | 214688.84 |
| 债券利息收入 | 11926438.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128409.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128409.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19231519.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.01 |
| 减：二、费用 | 1769733.25 |
| 1.管理人报酬 | 691686.15 |
| 2.托管费 | 184449.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3413.69 |
| 5.利息支出 | 675183.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675183.78 |
| 6.其他费用 | 215000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8303324.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8303324.29 |
