平安惠盈纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28534686.29元 |
| 本期利润 |
44703063.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180690105.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
1447807662.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7324856.47元 |
| 本期利润 |
18706358.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171206873.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
1504344875.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27262135.59元 |
| 本期利润 |
15235346.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46433441.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
383215114.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15969611.49元 |
| 本期利润 |
16080055.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122625104.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
1066295505.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25509587.96元 |
| 本期利润 |
31750651.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79284295.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
782948829.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10321947.01元 |
| 本期利润 |
11811717.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35450799.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
480347062.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9416504.58元 |
| 本期利润 |
15144270.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36702780.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
630197075.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27111632.93元 |
| 本期利润 |
17316741.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91405132.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
1564845960.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34525911.35元 |
| 本期利润 |
44626912.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42252729.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
1040234345.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17369355.89元 |
| 本期利润 |
17064790.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17399629.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1106394955.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23691148.85元 |
| 本期利润 |
43928009.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20224002.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
511554826.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9054146.96元 |
| 本期利润 |
18903053.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14724088.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
504323217.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17218282.68元 |
| 本期利润 |
3564731.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4179514.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
485392896.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10796639.37元 |
| 本期利润 |
1567303.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6176923.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
483387558.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10928195.08元 |
| 本期利润 |
-8303324.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7744139.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
481811865.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
