| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27498289.58 |
| 存出保证金 | 238079.44 |
| 交易性金融资产 | 2745506657.45 |
| 股票投资 | 388903022.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2356603635.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15579866.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2799510491.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 709274870.58 |
| 应付证券清算款 | 21157011.99 |
| 应付赎回款 | 11388.71 |
| 应付管理人报酬 | 522582.37 |
| 应付托管费 | 174194.11 |
| 应付销售服务费 | 75706.12 |
| 应付税费 | 121247.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1568406.86 |
| 负债合计 | 732905407.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1714480738.9 |
| 所有者权益合计 | 2066605084.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2799510491.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13538413.89 |
| 结算备付金 | 1192367.7 |
| 存出保证金 | 110802.66 |
| 交易性金融资产 | 1511091719.59 |
| 股票投资 | 214464849.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1296626870.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50005987.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2151010.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1578090301.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49340.74 |
| 应付管理人报酬 | 320914.73 |
| 应付托管费 | 106971.58 |
| 应付销售服务费 | 30231.54 |
| 应付税费 | 56116.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505180.03 |
| 负债合计 | 1068754.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1229124800.41 |
| 所有者权益合计 | 1577021546.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1578090301.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889487.94 |
| 结算备付金 | 104263.07 |
| 存出保证金 | 3393.07 |
| 交易性金融资产 | 488256062.85 |
| 股票投资 | 32972467.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 455283595.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21014838.36 |
| 应收证券清算款 | 634510.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7080.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510909635.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1888.09 |
| 应付管理人报酬 | 102852.13 |
| 应付托管费 | 34284.06 |
| 应付销售服务费 | 329.27 |
| 应付税费 | 28843.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106805.16 |
| 负债合计 | 275002.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408151346.65 |
| 所有者权益合计 | 510634633.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 510909635.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7325296.18 |
| 结算备付金 | 39046.65 |
| 存出保证金 | 3197.57 |
| 交易性金融资产 | 522888762.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522888762.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120013271.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39618.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650309192.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70334379.59 |
| 应付证券清算款 | 864497.15 |
| 应付赎回款 | 91770.55 |
| 应付管理人报酬 | 65523.13 |
| 应付托管费 | 21841.04 |
| 应付销售服务费 | 4059.56 |
| 应付税费 | 17085.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103370.95 |
| 负债合计 | 71502527.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469263516.76 |
| 所有者权益合计 | 578806665.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 650309192.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6331791.99 |
| 结算备付金 | 356623.27 |
| 存出保证金 | 4753.35 |
| 交易性金融资产 | 273778813.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273778813.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2661580.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283134020.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39999740.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2806.8 |
| 应付管理人报酬 | 61167.56 |
| 应付托管费 | 20389.18 |
| 应付销售服务费 | 338.9 |
| 应付税费 | 28826.86 |
| 应付利息 | 29751.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184005.58 |
| 负债合计 | 40335474.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196500887.45 |
| 所有者权益合计 | 242798545.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 283134020.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1306968.96 |
| 结算备付金 | 31455.92 |
| 存出保证金 | 8653.17 |
| 交易性金融资产 | 290206158.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290206158.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3175584.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1284.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294730105.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64007724.99 |
| 应付证券清算款 | 1841.1 |
| 应付赎回款 | 635.65 |
| 应付管理人报酬 | 56779.47 |
| 应付托管费 | 18926.49 |
| 应付销售服务费 | 331.62 |
| 应付税费 | 21003.11 |
| 应付利息 | 32882.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95781.22 |
| 负债合计 | 64242398.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194031210.5 |
| 所有者权益合计 | 230487707.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 294730105.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3762242.45 |
| 结算备付金 | 1753308.64 |
| 存出保证金 | 13443.62 |
| 交易性金融资产 | 260816448.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260816448.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12121784.41 |
| 应收利息 | 2577880.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33414.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281078522.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45013732.48 |
| 应付证券清算款 | 3795362.41 |
| 应付赎回款 | 73417.02 |
| 应付管理人报酬 | 58601.43 |
| 应付托管费 | 19533.8 |
| 应付销售服务费 | 436.82 |
| 应付税费 | 12206.2 |
| 应付利息 | 18898.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184069.11 |
| 负债合计 | 49185391.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195379488.23 |
| 所有者权益合计 | 231893130.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 281078522.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1430367.81 |
| 结算备付金 | 1128458.99 |
| 存出保证金 | 7630.68 |
| 交易性金融资产 | 285989446.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285989446.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1640537.81 |
| 应收利息 | 3887242.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81486.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294165170.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31019784.49 |
| 应付证券清算款 | 1475099.0 |
| 应付赎回款 | 101575.1 |
| 应付管理人报酬 | 64491.73 |
| 应付托管费 | 21497.22 |
| 应付销售服务费 | 826.23 |
| 应付税费 | 16400.68 |
| 应付利息 | 2297.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98669.37 |
| 负债合计 | 32806707.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223693500.95 |
| 所有者权益合计 | 261358462.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 294165170.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 676246.6 |
| 结算备付金 | 351074.5 |
| 存出保证金 | 6852.94 |
| 交易性金融资产 | 247097593.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247097593.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4203361.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72797.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252407926.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20445771.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6889.66 |
| 应付管理人报酬 | 58750.51 |
| 应付托管费 | 19583.5 |
| 应付销售服务费 | 2475.45 |
| 应付税费 | 9363.01 |
| 应付利息 | 5066.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189004.81 |
| 负债合计 | 20752338.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201375943.84 |
| 所有者权益合计 | 231655587.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 252407926.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1072548.89 |
| 结算备付金 | 69251.3 |
| 存出保证金 | 13034.81 |
| 交易性金融资产 | 298048619.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298048619.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4394962.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303598610.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81029497.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20551.52 |
| 应付管理人报酬 | 54537.48 |
| 应付托管费 | 18179.17 |
| 应付销售服务费 | 2132.23 |
| 应付税费 | 11871.64 |
| 应付利息 | 31259.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125634.15 |
| 负债合计 | 81306362.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199901285.22 |
| 所有者权益合计 | 222292248.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 303598610.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 656760.36 |
| 结算备付金 | 800344.76 |
| 存出保证金 | 14406.21 |
| 交易性金融资产 | 286312073.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286312073.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519000.0 |
| 应收利息 | 5419205.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293721842.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77058729.44 |
| 应付证券清算款 | 525335.48 |
| 应付赎回款 | 169.45 |
| 应付管理人报酬 | 54664.65 |
| 应付托管费 | 18221.57 |
| 应付销售服务费 | 2075.58 |
| 应付税费 | 14277.65 |
| 应付利息 | 33821.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409000.38 |
| 负债合计 | 78125583.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199663232.58 |
| 所有者权益合计 | 215596259.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 293721842.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37456680.64 |
| 结算备付金 | 17778.41 |
| 存出保证金 | 5031.33 |
| 交易性金融资产 | 170740930.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170740930.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3045909.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1018.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211267347.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1741.94 |
| 应付管理人报酬 | 502531.11 |
| 应付托管费 | 143580.31 |
| 应付销售服务费 | 2318.31 |
| 应付税费 | 92744.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212317.23 |
| 负债合计 | 988009.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201045830.5 |
| 所有者权益合计 | 210279338.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 211267347.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22807034.91 |
| 结算备付金 | 140787.92 |
| 存出保证金 | 2967.46 |
| 交易性金融资产 | 1022575949.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1022575949.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90340535.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17631908.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1153500682.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128201047.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 608330.73 |
| 应付托管费 | 173808.8 |
| 应付销售服务费 | 2638.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 104540.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 129228146.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996014001.23 |
| 所有者权益合计 | 1024272535.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1153500682.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1913617.71 |
| 结算备付金 | 7610.32 |
| 存出保证金 | 3714.51 |
| 交易性金融资产 | 1194326523.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1194326523.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16969225.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20370952.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1233592645.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190119704.94 |
| 应付证券清算款 | 500267.12 |
| 应付赎回款 | 399136.47 |
| 应付管理人报酬 | 598735.7 |
| 应付托管费 | 171067.33 |
| 应付销售服务费 | 3300.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17369.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212174.81 |
| 负债合计 | 192054225.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019281360.54 |
| 所有者权益合计 | 1041538420.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1233592645.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1004344851.58 |
| 结算备付金 | 6479013.68 |
| 存出保证金 | 12915.75 |
| 交易性金融资产 | 3023580144.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3023580144.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000940.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37981949.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4272399824.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220019469.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155193.08 |
| 应付管理人报酬 | 2410990.67 |
| 应付托管费 | 688854.47 |
| 应付销售服务费 | 5897.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39996.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64002.96 |
| 负债合计 | 223430442.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4030581159.12 |
| 所有者权益合计 | 4048969382.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4272399824.98 |
