名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1535633.14 |
1.利息收入 | 28597.24 |
存款利息收入 | 26904.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3988564.3 |
股票投资收益 | -4432522.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32028.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 411930.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2417033.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7300.3 |
减:二、费用 | 769280.93 |
1.管理人报酬 | 551502.62 |
2.托管费 | 82725.46 |
3.销售服务费 | 38169.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96882.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2304914.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2304914.07 |
一、收入: | 1709977.51 |
1.利息收入 | 16958.48 |
存款利息收入 | 16092.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1893616.59 |
股票投资收益 | -2251076.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2275.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 355183.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3585231.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1404.23 |
减:二、费用 | 334007.96 |
1.管理人报酬 | 245947.22 |
2.托管费 | 36892.09 |
3.销售服务费 | 17219.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33949.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1375969.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1375969.55 |
一、收入: | -9435082.88 |
1.利息收入 | 63895.98 |
存款利息收入 | 42510.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8025640.26 |
股票投资收益 | -8306563.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9847.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271075.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1479571.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6232.84 |
减:二、费用 | 509099.82 |
1.管理人报酬 | 366345.46 |
2.托管费 | 54951.76 |
3.销售服务费 | 19224.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68578.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9944182.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9944182.7 |
一、收入: | -5744644.8 |
1.利息收入 | 43276.45 |
存款利息收入 | 26805.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6273163.52 |
股票投资收益 | -6491094.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6574.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211356.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
480210.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5031.9 |
减:二、费用 | 240090.18 |
1.管理人报酬 | 192063.98 |
2.托管费 | 28809.6 |
3.销售服务费 | 9972.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9243.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5984734.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5984734.98 |
一、收入: | 669135.46 |
1.利息收入 | 1794006.87 |
存款利息收入 | 60507.82 |
债券利息收入 | 1693773.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13311149.99 |
股票投资收益 | 14658927.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1458175.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110397.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15503177.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1067155.83 |
减:二、费用 | 1959928.34 |
1.管理人报酬 | 1002556.95 |
2.托管费 | 150383.54 |
3.销售服务费 | 161.25 |
4.交易费用 | 766491.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40335.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1290792.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1290792.88 |
一、收入: | 848499.89 |
1.利息收入 | 1779001.23 |
存款利息收入 | 45505.53 |
债券利息收入 | 1693770.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11048425.09 |
股票投资收益 | 12428580.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1462808.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82653.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13033692.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1054766.14 |
减:二、费用 | 1603497.92 |
1.管理人报酬 | 895984.46 |
2.托管费 | 134397.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 491203.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81912.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-754998.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-754998.03 |
一、收入: | 31194505.55 |
1.利息收入 | 640104.07 |
存款利息收入 | 149337.21 |
债券利息收入 | 345748.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14502790.8 |
股票投资收益 | 14195857.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9899.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297034.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15875148.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176462.68 |
减:二、费用 | 2266469.82 |
1.管理人报酬 | 1304996.22 |
2.托管费 | 196603.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 681456.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83414.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28928035.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28928035.73 |
一、收入: | 13031494.94 |
1.利息收入 | 20704.76 |
存款利息收入 | 20704.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1317099.21 |
股票投资收益 | 1077922.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 239176.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11671174.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22516.34 |
减:二、费用 | 926100.9 |
1.管理人报酬 | 479608.43 |
2.托管费 | 72667.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 318263.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55561.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12105394.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12105394.04 |
一、收入: | 23403959.5 |
1.利息收入 | 139266.38 |
存款利息收入 | 121661.15 |
债券利息收入 | 354.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3625466.89 |
股票投资收益 | 2791253.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -498.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834711.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19610087.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29139.01 |
减:二、费用 | 2631855.58 |
1.管理人报酬 | 1607873.12 |
2.托管费 | 243617.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 620695.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159669.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20772103.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20772103.92 |
一、收入: | 16091211.88 |
1.利息收入 | 115840.83 |
存款利息收入 | 98589.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4879245.38 |
股票投资收益 | -5573984.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 694739.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20848451.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6165.42 |
减:二、费用 | 1418017.12 |
1.管理人报酬 | 887840.43 |
2.托管费 | 134521.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 325125.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70530.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14673194.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14673194.76 |
一、收入: | -23438800.28 |
1.利息收入 | 1026215.05 |
存款利息收入 | 261606.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4311255.95 |
股票投资收益 | -6314190.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2002934.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20541574.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387814.81 |
减:二、费用 | 3584451.52 |
1.管理人报酬 | 2397711.06 |
2.托管费 | 363289.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 476138.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 347312.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27023251.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27023251.8 |
一、收入: | -3954557.53 |
1.利息收入 | 704486.65 |
存款利息收入 | 97158.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2089415.63 |
股票投资收益 | -3709732.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1620317.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2942988.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373359.78 |
减:二、费用 | 2156084.76 |
1.管理人报酬 | 1386213.43 |
2.托管费 | 210032.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 383125.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176713.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6110642.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6110642.29 |