名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 463.98 | 384.25 | 82.82% | 64.04 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 282.05 | 234.56 | 83.16% | 39.09 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 406.60 | 336.88 | 82.85% | 56.15 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 34.37 | 23.60 | 68.66% | 3.93 | 11.44% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 260.03 | 188.26 | 72.40% | 31.38 | 12.07% | 23.15 | 8.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 147.16 | 109.58 | 74.46% | 18.26 | 12.41% | 10.76 | 7.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 204.08 | 151.50 | 74.24% | 25.25 | 12.37% | 10.10 | 4.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 80.94 | 60.44 | 74.67% | 10.07 | 12.44% | 2.37 | 2.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 198.55 | 113.05 | 56.94% | 18.84 | 9.49% | 56.34 | 28.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 82.82 | 34.25 | 41.35% | 5.71 | 6.89% | 38.26 | 46.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 90.08 | 38.68 | 42.94% | 6.45 | 7.16% | 36.91 | 40.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 52.29 | 18.70 | 35.76% | 3.12 | 5.96% | 25.99 | 49.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 434.88 | 258.07 | 59.34% | 43.01 | 9.89% | 123.69 | 28.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 321.53 | 195.30 | 60.74% | 32.55 | 10.12% | 88.69 | 27.58% | -- | -- |
2016-12-31 | 321.41 | 187.42 | 58.31% | 31.24 | 9.72% | 94.89 | 29.52% | -- | -- |