| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 125.03 | 61.19 | 48.94% | 20.40 | 16.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 73.15 | 30.23 | 41.32% | 10.08 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 137.49 | 62.59 | 45.52% | 20.86 | 15.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 65.79 | 30.91 | 46.98% | 10.30 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 142.17 | 61.44 | 43.22% | 20.48 | 14.41% | 0.30 | 0.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 68.22 | 30.22 | 44.30% | 10.07 | 14.77% | 0.05 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 162.62 | 59.91 | 36.84% | 19.97 | 12.28% | 0.38 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.15 | 29.78 | 35.82% | 9.93 | 11.94% | 0.38 | 0.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 233.43 | 59.56 | 25.52% | 19.85 | 8.51% | 0.53 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 128.93 | 29.35 | 22.77% | 9.78 | 7.59% | 0.28 | 0.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 442.35 | 113.45 | 25.65% | 37.82 | 8.55% | 2.30 | 0.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 313.82 | 82.92 | 26.42% | 27.64 | 8.81% | 1.90 | 0.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2265.95 | 482.48 | 21.29% | 160.83 | 7.10% | 6.39 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1995.72 | 402.49 | 20.17% | 134.16 | 6.72% | 5.04 | 0.25% | -- | -- |
